Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1981-12-01 (44 años)Estado:CerradaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: MESVES-SUR-LOIRE (58400), Nievre
MERLOT TP : revenue, balance sheet and financial ratios
MERLOT TP is a French company now closed
founded 44 years ago,
formerly specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in MESVES-SUR-LOIRE (58400),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 17.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MERLOT TP alcanza unos ingresos de 17.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (6.0 M€), el margen bruto se sitúa en 11.6 M€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza -709 k€, representando el -4.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -5655%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -865 k€ (-4.9% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
17 600 934 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
11 569 229 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-709 438 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-1 092 153 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 262%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
262.105%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
24.22
39.047
3.161
11.788
29.185
33.574
13.729
262.105
Autonomía financiera
26.475
23.889
29.465
34.45
29.335
24.615
19.729
6.556
Capacidad de reembolso
0.45
1.414
0.1
0.368
-1.137
3.463
0.574
-1.9
Flujo de caja / Ingresos
9.436%
1.448%
4.199%
5.893%
-3.035%
0.981%
1.749%
-3.536%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
262.112024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Vigilar+31 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de MERLOT TP (262.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
6.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Vigilar-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de MERLOT TP (6.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
-1.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de MERLOT TP (-1.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 133.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
133.147
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
171.81
144.047
144.679
185.231
165.998
145.477
120.397
133.147
Cobertura de intereses
0.343
0.989
0.083
0.027
-0.086
3.384
-292.496
-7.035
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
133.152024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de MERLOT TP (133.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-7.04x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Vigilar-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MERLOT TP (-7.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 56 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 69 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 376 739 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
80 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
69 j
Evolución del NFR y plazos MERLOT TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 257 251 €
5 063 243 €
3 832 786 €
3 908 488 €
2 698 425 €
3 216 593 €
3 380 294 €
3 376 739 €
Rotación de inventario (días)
3
4
6
10
18
18
10
6
Crédit clients (jours)
64
98
67
73
44
82
75
80
Crédit fournisseurs (jours)
108
90
75
66
41
53
58
56
Positionnement de MERLOT TP dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Compare MERLOT TP with other companies in the same sector:
The headquarters of MERLOT TP is located in MESVES-SUR-LOIRE (58400), in the department Nievre.
Where to find the tax return of MERLOT TP ?
The tax return of MERLOT TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MERLOT TP operate?
MERLOT TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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