MENUISERIE TERRASSES CREATION : revenue, balance sheet and financial ratios

MENUISERIE TERRASSES CREATION is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in ETAMPES (91150), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MENUISERIE TERRASSES CREATION (SIREN 383074499)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 050 575 € 1 235 697 € 950 416 € 1 043 483 €
Resultado neto -132 697 € -84 667 € 3 675 € 1 745 €
EBITDA -133 434 € -215 € 19 545 € -50 018 €
Margen neto -12.6% -6.9% 0.4% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, MENUISERIE TERRASSES CREATION alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +0.2%). Caída significativa de -15% vs 2018. Tras deducir el consumo (600 k€), el margen bruto se sitúa en 451 k€, es decir, una tasa del 43%. El EBITDA alcanza -133 k€, representando el -12.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -61962%, reduciendo el margen en 12.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -133 k€ (-12.6% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 050 575 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

450 696 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-133 434 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-181 019 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-132 697 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-12.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1489%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1489.397%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2.314%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-14.449%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.903

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.4%

Evolución de indicadores de solvencia
MENUISERIE TERRASSES CREATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1489.4 2019
2017
2018
2019
Q1: 2.88
Méd: 19.58
Q3: 59.61
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de MENUISERIE TERRASSES CREA... (-1489.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-2.31% 2019
2017
2018
2019
Q1: 15.28%
Méd: 35.62%
Q3: 55.12%
Vigilar -20 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de MENUISERIE TERRASSES CREA... (-2.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.9 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 1.5 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de MENUISERIE TERRASSES CREA... (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 81.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

81.406

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-8.706

Evolución de indicadores de liquidez
MENUISERIE TERRASSES CREATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
81.41 2019
2017
2018
2019
Q1: 133.76
Méd: 191.11
Q3: 282.8
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de MENUISERIE TERRASSES CREA... (81.41) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-8.71x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 2.97x
Average -50 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de MENUISERIE TERRASSES CREA... (-8.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 53 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 21 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-73%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

62 698 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

24 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

53 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

33 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

21 j

Evolución del NFR y plazos
MENUISERIE TERRASSES CREATION

Positionnement de MENUISERIE TERRASSES CREATION dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 102 493€ to 600 421€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
102k€ 232k€ 600k€
232 452 € Range: 102 493€ - 600 421€
NAF 5 année 2019

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MENUISERIE TERRASSES CREATION

What is the revenue of MENUISERIE TERRASSES CREATION ?

The revenue of MENUISERIE TERRASSES CREATION in 2019 is 1.1 M€.

Is MENUISERIE TERRASSES CREATION profitable?

MENUISERIE TERRASSES CREATION recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of MENUISERIE TERRASSES CREATION ?

The headquarters of MENUISERIE TERRASSES CREATION is located in ETAMPES (91150), in the department Essonne.

Where to find the tax return of MENUISERIE TERRASSES CREATION ?

The tax return of MENUISERIE TERRASSES CREATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MENUISERIE TERRASSES CREATION operate?

MENUISERIE TERRASSES CREATION operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.