Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-01-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: GENAS (69740), Rhone
MENGUY TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
MENGUY TERRASSEMENT is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in GENAS (69740),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 210 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MENGUY TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 210 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.5%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (40 k€), el margen bruto se sitúa en 170 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 1.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -3 k€ (-1.2% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
210 150 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
170 032 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 075 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-4 739 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
57.08%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MENGUY TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
24.002
24.336
41.423
24.602
8.544
53.856
57.08
Autonomía financiera
37.398
34.893
49.756
57.369
64.72
44.026
46.578
Capacidad de reembolso
None
None
1.044
0.435
0.226
6.997
2.9
Flujo de caja / Ingresos
None%
None%
9.519%
14.351%
9.776%
2.197%
3.899%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
57.082024
2022
2023
2024
Q1: 7.72
Méd: 32.37
Q3: 83.48
Average+37 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de MENGUY TERRASSEMENT (57.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
46.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.85%
Méd: 39.12%
Q3: 56.13%
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de MENGUY TERRASSEMENT (46.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.12 ans
Average+43 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de MENGUY TERRASSEMENT (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 192.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
192.471
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MENGUY TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
161.574
169.764
188.003
250.347
256.996
195.891
192.471
Cobertura de intereses
None
None
1.297
0.535
0.459
10.018
16.785
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
192.472024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.67
Average-20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de MENGUY TERRASSEMENT (192.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
16.79x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Excelente+37 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MENGUY TERRASSEMENT (16.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 31 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
21 732 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
16 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
31 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
37 j
Evolución del NFR y plazos MENGUY TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
28 616 €
18 851 €
33 860 €
53 219 €
21 732 €
Rotación de inventario (días)
0
0
15
4
3
3
6
Crédit clients (jours)
0
0
33
29
42
50
16
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
44
29
32
72
31
Positionnement de MENGUY TERRASSEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare MENGUY TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MENGUY TERRASSEMENT
What is the revenue of MENGUY TERRASSEMENT ?
The revenue of MENGUY TERRASSEMENT in 2024 is 210 k€.
Is MENGUY TERRASSEMENT profitable?
MENGUY TERRASSEMENT recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of MENGUY TERRASSEMENT ?
The headquarters of MENGUY TERRASSEMENT is located in GENAS (69740), in the department Rhone.
Where to find the tax return of MENGUY TERRASSEMENT ?
The tax return of MENGUY TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MENGUY TERRASSEMENT operate?
MENGUY TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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