Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2007-06-01 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fonds de placement et entités financières similairesUbicación: MIGNIERES (28630), Eure-et-Loir
MEDITERRANEA HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios
MEDITERRANEA HOLDING is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in MIGNIERES (28630),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 6.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MEDITERRANEA HOLDING alcanza unos ingresos de 6.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.7%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 6.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 46 k€, representando el 0.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -3.9 M€ (-58.2% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 766 667 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 766 667 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
46 305 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-481 086 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 164%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 41.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
164.269%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MEDITERRANEA HOLDING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
45.258
69.657
39.846
74.941
66.413
75.11
140.323
144.142
164.269
Autonomía financiera
63.496
54.749
66.729
52.895
56.357
54.302
40.223
39.499
36.273
Capacidad de reembolso
2.61
4.77
3.936
7.315
4.93
7.082
12.238
24.846
41.921
Flujo de caja / Ingresos
47.415%
40.121%
27.918%
29.946%
38.488%
30.018%
34.353%
13.433%
7.185%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
164.272024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de MEDITERRANEA HOLDING (164.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
36.27%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Average
En 2024, el autonomía financiera de MEDITERRANEA HOLDING (36.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
41.92 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de MEDITERRANEA HOLDING (41.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 464.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9534.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
464.097
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MEDITERRANEA HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
300.365
469.368
526.589
436.421
470.139
869.541
848.434
709.463
464.097
Cobertura de intereses
249.043
495.376
231.793
-2294.153
277.479
125.6
-680.879
-207455.578
9534.415
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
464.12024
2022
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average-16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de MEDITERRANEA HOLDING (464.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
9534.42x2024
2022
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MEDITERRANEA HOLDING (9534.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 13 días de desfase. El FM representa 261 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +155%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 897 917 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
54 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
41 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
261 j
Evolución del NFR y plazos MEDITERRANEA HOLDING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 924 292 €
2 711 493 €
2 971 397 €
2 670 776 €
2 936 183 €
3 263 311 €
5 709 181 €
6 949 884 €
4 897 917 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
38
37
37
31
35
31
34
37
54
Crédit fournisseurs (jours)
60
54
60
67
62
54
61
44
41
Positionnement de MEDITERRANEA HOLDING dans son secteur
Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 1 346 438€ to 2 597 808€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1346k€2222k€2597k€
2 222 433 €Range: 1 346 438€ - 2 597 808€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fonds de placement et entités financières similaires)
Compare MEDITERRANEA HOLDING with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MEDITERRANEA HOLDING
What is the revenue of MEDITERRANEA HOLDING ?
The revenue of MEDITERRANEA HOLDING in 2024 is 6.8 M€.
Is MEDITERRANEA HOLDING profitable?
MEDITERRANEA HOLDING recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of MEDITERRANEA HOLDING ?
The headquarters of MEDITERRANEA HOLDING is located in MIGNIERES (28630), in the department Eure-et-Loir.
Where to find the tax return of MEDITERRANEA HOLDING ?
The tax return of MEDITERRANEA HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MEDITERRANEA HOLDING operate?
MEDITERRANEA HOLDING operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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