Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1993-12-01 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: ORVAULT (44700), Loire-Atlantique
MEDICARE - H.T.M. : revenue, balance sheet and financial ratios
MEDICARE - H.T.M. is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in ORVAULT (44700),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 2.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, MEDICARE - H.T.M. alcanza unos ingresos de 2.9 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.7%. Caída significativa de -13% vs 2019. Tras deducir el consumo (833 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 0.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -43 k€ (-1.5% de los ingresos).
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 889 603 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 056 473 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
18 377 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-47 999 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 28.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
37.848%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MEDICARE - H.T.M.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2016
2017
2019
2021
Ratio de endeudamiento
3.626
3.524
4.244
7.741
37.848
Autonomía financiera
65.589
63.442
66.762
53.856
49.369
Capacidad de reembolso
2.256
None
0.289
0.561
28.461
Flujo de caja / Ingresos
2.03%
None%
3.934%
1.886%
0.381%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
37.852021
2017
2019
2021
Q1: 0.0
Méd: 8.28
Q3: 63.33
Average+23 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de MEDICARE - H.T.M. (37.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.37%2021
2017
2019
2021
Q1: 16.51%
Méd: 37.11%
Q3: 57.43%
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de MEDICARE - H.T.M. (49.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
28.46 ans2021
2017
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.79 ans
Vigilar+24 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de MEDICARE - H.T.M. (28.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 251.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 145.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
251.604
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MEDICARE - H.T.M.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2016
2017
2019
2021
Ratio de liquidez
348.215
315.163
269.118
200.208
251.604
Cobertura de intereses
5.206
None
3.5
10.954
145.073
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
251.62021
2017
2019
2021
Q1: 139.0
Méd: 204.34
Q3: 325.42
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de MEDICARE - H.T.M. (251.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
145.07x2021
2017
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.39x
Q3: 4.57x
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de MEDICARE - H.T.M. (145.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 64 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 159 días de ingresos.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 276 482 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
30 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
64 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
27 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
159 j
Evolución del NFR y plazos MEDICARE - H.T.M.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2016
2017
2019
2021
BFR d'exploitation
1 077 904 €
0 €
1 201 453 €
1 241 554 €
1 276 482 €
Rotación de inventario (días)
125
0
38
32
27
Crédit clients (jours)
214
0
53
52
30
Crédit fournisseurs (jours)
143
0
40
77
64
Positionnement de MEDICARE - H.T.M. dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions).
This range of 2 241€ to 18 576€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
2k€5k€18k€
5 085 €Range: 2 241€ - 18 576€
NAF 5 année 2021
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare MEDICARE - H.T.M. with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MEDICARE - H.T.M.
What is the revenue of MEDICARE - H.T.M. ?
The revenue of MEDICARE - H.T.M. in 2021 is 2.9 M€.
Is MEDICARE - H.T.M. profitable?
MEDICARE - H.T.M. recorded a net loss in 2021.
Where is the headquarters of MEDICARE - H.T.M. ?
The headquarters of MEDICARE - H.T.M. is located in ORVAULT (44700), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of MEDICARE - H.T.M. ?
The tax return of MEDICARE - H.T.M. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MEDICARE - H.T.M. operate?
MEDICARE - H.T.M. operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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