Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-10-21 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: SAINT-ETIENNE (42100), Loire
MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in SAINT-ETIENNE (42100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES alcanza unos ingresos de 1.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.4%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (373 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 307 k€, representando el 18.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -16%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 235 k€, es decir, el 13.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 685 056 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 312 364 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
306 994 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
291 004 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.535%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
5.739
20.318
0.244
0.085
41.578
96.413
14.482
7.214
2.535
Autonomía financiera
59.346
52.855
59.752
60.892
41.701
34.705
54.926
56.923
60.235
Capacidad de reembolso
0.582
1.389
0.015
-0.005
-0.488
4.054
0.326
0.136
0.068
Flujo de caja / Ingresos
3.305%
4.259%
5.115%
-4.204%
-28.903%
5.92%
12.792%
18.123%
14.74%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.542024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Excelente-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de MATRA- MACHINES APPLICATI... (2.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
60.23%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de MATRA- MACHINES APPLICATI... (60.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.07 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de MATRA- MACHINES APPLICATI... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 250.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
250.555
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
214.525
231.865
214.937
222.257
215.407
293.214
260.337
251.149
250.555
Cobertura de intereses
1.162
0.761
0.577
0.0
0.0
0.438
0.256
0.098
0.064
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
250.562024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de MATRA- MACHINES APPLICATI... (250.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MATRA- MACHINES APPLICATI... (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 87 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 51 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-46%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
236 986 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
54 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
87 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
32 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
51 j
Evolución del NFR y plazos MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
437 111 €
570 661 €
643 647 €
447 408 €
252 795 €
323 313 €
360 979 €
358 649 €
236 986 €
Rotación de inventario (días)
41
40
49
27
45
35
30
32
32
Crédit clients (jours)
66
65
72
58
88
72
69
80
54
Crédit fournisseurs (jours)
69
72
94
53
104
77
61
61
87
Positionnement de MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES is estimated at
314 056 €
(range 201 825€ - 778 661€).
With an EBITDA of 306 994€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
201k€314k€778k€
314 056 €Range: 201 825€ - 778 661€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
306 994 €×1.0x
Estimation318 310 €
204 380€ - 734 727€
Revenue Multiple30%
1 685 056 €×0.13x
Estimation216 915 €
114 436€ - 275 409€
Net Income Multiple20%
234 510 €×1.9x
Estimation449 137 €
326 525€ - 1 643 378€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
What is the revenue of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES ?
The revenue of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES in 2024 is 1.7 M€.
Is MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES profitable?
Yes, MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES generated a net profit of 235 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES ?
The headquarters of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES is located in SAINT-ETIENNE (42100), in the department Loire.
Where to find the tax return of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES ?
The tax return of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES operate?
MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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