MATHIS GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

MATHIS GROUP is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 218 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MATHIS GROUP (SIREN 511556409)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 217 872 € 19 743 € 9 080 € 273 321 € 211 925 € 216 431 €
Resultado neto 3 446 832 € 114 692 € 246 952 € 110 947 € 95 637 € 146 780 € 96 664 € 97 880 €
EBITDA -432 475 € -66 146 € 161 797 € -8 632 € -23 455 € 37 528 € 7 834 € 16 310 €
Margen neto N/C N/C 113.3% 562.0% 1053.3% 53.7% 45.6% 45.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, MATHIS GROUP genera un resultado neto positivo de 3.4 M€. Evolución 2016-2023: 98 k€ -> 3.4 M€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-432 475 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-491 137 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 446 832 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.265%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

90.165%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.931

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

92.7%

Evolución de indicadores de solvencia
MATHIS GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.27 2023
2021
2022
2023
Q1: -24.56
Méd: 7.75
Q3: 165.49
Average +22 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de MATHIS GROUP (9.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
90.17% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.43%
Méd: 30.89%
Q3: 76.14%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de MATHIS GROUP (90.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.93 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.3 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 10.33 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de MATHIS GROUP (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4792.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4792.694

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.484

Evolución de indicadores de liquidez
MATHIS GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4792.69 2023
2021
2022
2023
Q1: 95.06
Méd: 298.09
Q3: 1218.26
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de MATHIS GROUP (4792.69) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1.48x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 16.98x
Average -26 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de MATHIS GROUP (-1.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 5 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

5 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
MATHIS GROUP

Positionnement de MATHIS GROUP dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of MATHIS GROUP is estimated at 19 548 188 € (range 7 165 260€ - 37 831 970€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
215 transactions
7165k€ 19548k€ 37831k€
19 548 188 € Range: 7 165 260€ - 37 831 970€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
3 446 832 € × 5.7x = 19 548 188 €
Range: 7 165 260€ - 37 831 971€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MATHIS GROUP

What is the revenue of MATHIS GROUP ?

The revenue of MATHIS GROUP in 2021 is 218 k€.

Is MATHIS GROUP profitable?

Yes, MATHIS GROUP generated a net profit of 3.4 M€ in 2023.

Where is the headquarters of MATHIS GROUP ?

The headquarters of MATHIS GROUP is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of MATHIS GROUP ?

The tax return of MATHIS GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MATHIS GROUP operate?

MATHIS GROUP operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.