SIREN : 410049555
MATHIS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 420 974 € | 2 325 633 € | 1 844 213 € | 678 016 € | 345 494 € | 1 517 109 € | N/C | N/C | 1 405 116 € |
| Resultado neto | 350 985 € | 453 916 € | 440 250 € | -40 396 € | -198 992 € | 226 711 € | 343 089 € | 155 355 € | -64 610 € |
| EBITDA | 606 154 € | 634 789 € | 542 586 € | 39 129 € | -129 293 € | 317 113 € | N/C | N/C | 109 876 € |
| Margen neto | 14.5% | 19.5% | 23.9% | -6.0% | -57.6% | 14.9% | N/C | N/C | -4.6% |
En 2024, MATHIS alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.0%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (118 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 606 k€, representando el 25.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -5%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 351 k€, es decir, el 14.5% de los ingresos.
2 420 974 €
2 302 959 €
606 154 €
531 179 €
350 985 €
25.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 107%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
106.525%
37.204%
18.102%
2.423
28.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de MATHIS (106.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de MATHIS (37.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de MATHIS (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 49.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
49.223
10.572
En 2024, el ratio de liquidez de MATHIS (49.22) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de MATHIS (10.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 40 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-51 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-970%), liberando tesorería.
-342 858 €
7 j
40 j
3 j
-51 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of MATHIS is estimated at
2 129 147 €
(range 684 604€ - 4 030 167€).
With an EBITDA of 606 154€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MATHIS with other companies in the same sector:
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The revenue of MATHIS in 2024 is 2.4 M€.
Yes, MATHIS generated a net profit of 351 k€ in 2024.
The headquarters of MATHIS is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of MATHIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MATHIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.