MATHIAS TP : revenue, balance sheet and financial ratios

MATHIAS TP is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LAGARDELLE-SUR-LEZE (31870), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 774 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MATHIAS TP (SIREN 410783971)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 774 361 € 1 001 044 € 1 379 030 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 7 901 € 35 932 € 40 800 € -58 609 € -39 925 € 23 999 € 82 924 € 2 944 € 43 374 €
EBITDA 31 475 € 31 162 € 65 541 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto 1.0% 3.6% 3.0% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, MATHIAS TP alcanza unos ingresos de 774 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2023-2025 (TCAC: -25.1%). Caída significativa de -23% vs 2024. Tras deducir el consumo (98 k€), el margen bruto se sitúa en 676 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 4.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

774 361 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

676 017 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

31 475 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

27 732 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

7 901 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 384%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

383.661%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.441%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.575%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.573

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.9%

Evolución de indicadores de solvencia
MATHIAS TP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
383.66 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Vigilar +54 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de MATHIAS TP (383.66) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.44% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de MATHIAS TP (5.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
8.57 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar +10 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de MATHIAS TP (8.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 129.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

129.657

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

28.407

Evolución de indicadores de liquidez
MATHIAS TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
129.66 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de MATHIAS TP (129.66) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
28.41x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de MATHIAS TP (28.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 145 días. Plazo proveedores: 77 días. El desfase de 68 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 111 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

237 969 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

145 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

77 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

27 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

111 j

Evolución del NFR y plazos
MATHIAS TP

Positionnement de MATHIAS TP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of MATHIAS TP is estimated at 79 330 € (range 34 724€ - 185 787€). With an EBITDA of 31 475€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
34k€ 79k€ 185k€
79 330 € Range: 34 724€ - 185 787€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 475 € × 1.4x
Estimation 43 221 €
10 232€ - 114 550€
Revenue Multiple 30%
774 361 € × 0.22x
Estimation 173 884 €
93 529€ - 376 542€
Net Income Multiple 20%
7 901 € × 3.5x
Estimation 27 775 €
7 748€ - 77 752€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MATHIAS TP

What is the revenue of MATHIAS TP ?

The revenue of MATHIAS TP in 2025 is 774 k€.

Is MATHIAS TP profitable?

Yes, MATHIAS TP generated a net profit of 8 k€ in 2025.

Where is the headquarters of MATHIAS TP ?

The headquarters of MATHIAS TP is located in LAGARDELLE-SUR-LEZE (31870), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of MATHIAS TP ?

The tax return of MATHIAS TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MATHIAS TP operate?

MATHIAS TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.