SIREN : 821317815
MATHEOR is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in BORDEAUX (33100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 48 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 48 016 € |
| Resultado neto | 75 061 € |
| EBITDA | 3 600 € |
| Margen neto | 156.3% |
En 2021, MATHEOR alcanza unos ingresos de 48 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 48 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 7.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 75 k€, es decir, el 156.3% de los ingresos.
48 016 €
48 016 €
3 600 €
-36 947 €
75 061 €
7.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5288%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 96%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 235.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
5288.444%
95.828%
235.447%
3.508
76.5%
En 2021, el ratio de endeudamiento de MATHEOR (5288.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2021, el autonomía financiera de MATHEOR (95.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de MATHEOR (3.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 15.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 165.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
15.204
165.806
En 2021, el ratio de liquidez de MATHEOR (15.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de MATHEOR (165.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. El FM es negativo (-776 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-103 448 €
0 j
22 j
0 j
-776 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 39 425€ to 251 343€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MATHEOR with other companies in the same sector:
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The revenue of MATHEOR in 2021 is 48 k€.
Yes, MATHEOR generated a net profit of 75 k€ in 2021.
The headquarters of MATHEOR is located in BORDEAUX (33100), in the department Gironde.
The tax return of MATHEOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MATHEOR operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.