Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2017-11-15 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialiséUbicación: GLEIZE (69400), Rhone
MATERIEL-VELO.COM SAVOIE : revenue, balance sheet and financial ratios
MATERIEL-VELO.COM SAVOIE is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Based in GLEIZE (69400),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MATERIEL-VELO.COM SAVOIE alcanza unos ingresos de 2.2 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.6%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 544 k€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza 59 k€, representando el 2.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -55%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 206 633 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
543 861 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
59 185 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
30 335 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 85%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
84.785%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MATERIEL-VELO.COM SAVOIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
3831.769
482.382
240.422
53.232
56.448
70.256
84.785
Autonomía financiera
1.692
10.605
23.305
53.562
45.201
43.793
41.987
Capacidad de reembolso
21.897
4.128
3.324
1.823
2.654
2.795
11.302
Flujo de caja / Ingresos
1.641%
5.109%
6.741%
4.662%
3.665%
4.189%
1.261%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
84.782024
2022
2023
2024
Q1: 6.53
Méd: 32.45
Q3: 100.21
Average+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de MATERIEL-VELO.COM SAVOIE (84.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.99%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.5%
Méd: 41.35%
Q3: 63.37%
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de MATERIEL-VELO.COM SAVOIE (42.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
11.3 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 3.34 ans
Vigilar+11 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de MATERIEL-VELO.COM SAVOIE (11.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 407.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
407.351
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MATERIEL-VELO.COM SAVOIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
243.551
220.566
422.427
416.599
292.066
347.333
407.351
Cobertura de intereses
1.276
0.926
0.045
0.074
0.034
1.384
4.415
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
407.352024
2022
2023
2024
Q1: 162.72
Méd: 255.92
Q3: 408.29
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de MATERIEL-VELO.COM SAVOIE (407.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
4.42x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.43x
Q3: 10.54x
Bueno+32 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MATERIEL-VELO.COM SAVOIE (4.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 24 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 67 días. El FM representa 109 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +104%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
666 359 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
24 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
67 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
109 j
Evolución del NFR y plazos MATERIEL-VELO.COM SAVOIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
326 227 €
365 445 €
451 936 €
251 781 €
354 717 €
580 912 €
666 359 €
Rotación de inventario (días)
123
79
57
66
86
75
67
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
50
46
9
8
31
24
24
Positionnement de MATERIEL-VELO.COM SAVOIE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 250 553€ to 822 004€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
250k€539k€822k€
539 733 €Range: 250 553€ - 822 004€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare MATERIEL-VELO.COM SAVOIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MATERIEL-VELO.COM SAVOIE
What is the revenue of MATERIEL-VELO.COM SAVOIE ?
The revenue of MATERIEL-VELO.COM SAVOIE in 2024 is 2.2 M€.
Is MATERIEL-VELO.COM SAVOIE profitable?
Yes, MATERIEL-VELO.COM SAVOIE generated a net profit of 22 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MATERIEL-VELO.COM SAVOIE ?
The headquarters of MATERIEL-VELO.COM SAVOIE is located in GLEIZE (69400), in the department Rhone.
Where to find the tax return of MATERIEL-VELO.COM SAVOIE ?
The tax return of MATERIEL-VELO.COM SAVOIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MATERIEL-VELO.COM SAVOIE operate?
MATERIEL-VELO.COM SAVOIE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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