MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE : revenue, balance sheet and financial ratios

MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Agencement de lieux de vente. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 674 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE (SIREN 384594453)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 673 749 € 1 160 315 € 1 064 684 € 940 363 € 591 995 € 762 213 € 590 491 €
Resultado neto 122 374 € 278 959 € 301 076 € 95 188 € 59 221 € 181 587 € 73 818 €
EBITDA 156 420 € 373 337 € 418 891 € 136 010 € 127 249 € 323 844 € 162 358 €
Margen neto 18.2% 24.0% 28.3% 10.1% 10.0% 23.8% 12.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE alcanza unos ingresos de 674 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.2%). Caída significativa de -42% vs 2021. Tras deducir el consumo (268 k€), el margen bruto se sitúa en 406 k€, es decir, una tasa del 60%. El EBITDA alcanza 156 k€, representando el 23.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-42%), el EBITDA varía en -58%, reduciendo el margen en 9.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 122 k€, es decir, el 18.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

673 749 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

405 971 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

156 420 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

160 028 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

122 374 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.616%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.425%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.62%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.223

Evolución de indicadores de solvencia
MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.62 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.0
Méd: 29.34
Q3: 90.31
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de MATERIEL BOULANGERIE PATI... (9.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
63.42% 2022
2020
2021
2022
Q1: 14.06%
Méd: 32.97%
Q3: 50.27%
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de MATERIEL BOULANGERIE PATI... (63.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.22 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 2.42 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de MATERIEL BOULANGERIE PATI... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 322.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

322.094

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.437

Evolución de indicadores de liquidez
MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
322.09 2022
2020
2021
2022
Q1: 149.82
Méd: 206.86
Q3: 290.25
Excelente +12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de MATERIEL BOULANGERIE PATI... (322.09) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.44x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.46x
Q3: 2.35x
Excelente +5 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de MATERIEL BOULANGERIE PATI... (2.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 627 días. Plazo proveedores: 280 días. El desfase de 347 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 627 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +492%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 172 559 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

627 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

280 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

627 j

Evolución del NFR y plazos
MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE

Positionnement de MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE dans son secteur

Comparación con el sector Agencement de lieux de vente

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 66 755€ to 546 867€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
66k€ 151k€ 546k€
151 618 € Range: 66 755€ - 546 867€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE

What is the revenue of MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE ?

The revenue of MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE in 2022 is 674 k€.

Is MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE profitable?

Yes, MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE generated a net profit of 122 k€ in 2022.

Where is the headquarters of MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE ?

The headquarters of MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE ?

The tax return of MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE operate?

MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE operates in the sector Agencement de lieux de vente (NAF code 43.32C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.