MATERIAUX BAIE DE SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

MATERIAUX BAIE DE SEINE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in GONFREVILLE L'ORCHER (76700), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 20.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MATERIAUX BAIE DE SEINE (SIREN 394926877)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 20 900 608 € 20 753 480 € 32 109 795 € 28 574 504 € 21 700 038 € 19 032 221 € 19 898 606 € 16 235 775 € 15 964 825 €
Resultado neto 1 429 856 € 1 719 379 € 2 998 699 € 2 555 223 € 679 115 € 538 747 € -588 421 € 825 053 € 704 316 €
EBITDA 3 683 795 € 3 715 869 € 5 610 717 € 5 087 916 € 3 352 314 € 2 928 800 € 2 786 143 € 2 541 630 € 1 746 599 €
Margen neto 6.8% 8.3% 9.3% 8.9% 3.1% 2.8% -3.0% 5.1% 4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, MATERIAUX BAIE DE SEINE alcanza unos ingresos de 20.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.4%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 19.5 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 3.7 M€, representando el 17.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 6.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 900 608 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

19 459 012 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 683 795 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 808 206 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 429 856 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 103%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

103.337%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.002%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.041%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.112

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.6%

Evolución de indicadores de solvencia
MATERIAUX BAIE DE SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
103.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de MATERIAUX BAIE DE SEINE (103.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de MATERIAUX BAIE DE SEINE (21.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.11 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de MATERIAUX BAIE DE SEINE (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 175.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

175.462

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.839

Evolución de indicadores de liquidez
MATERIAUX BAIE DE SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
175.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de MATERIAUX BAIE DE SEINE (175.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.84x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de MATERIAUX BAIE DE SEINE (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 59 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 76 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +77%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 417 134 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

19 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

76 j

Evolución del NFR y plazos
MATERIAUX BAIE DE SEINE

Positionnement de MATERIAUX BAIE DE SEINE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of MATERIAUX BAIE DE SEINE is estimated at 4 028 134 € (range 1 305 929€ - 21 264 673€). With an EBITDA of 3 683 795€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
1305k€ 4028k€ 21264k€
4 028 134 € Range: 1 305 929€ - 21 264 673€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 683 795 € × 1.4x
Estimation 5 215 223 €
1 191 223€ - 36 156 483€
Revenue Multiple 30%
20 900 608 € × 0.17x
Estimation 3 630 328 €
2 075 775€ - 8 054 797€
Net Income Multiple 20%
1 429 856 € × 1.2x
Estimation 1 657 123 €
437 925€ - 3 849 967€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MATERIAUX BAIE DE SEINE

What is the revenue of MATERIAUX BAIE DE SEINE ?

The revenue of MATERIAUX BAIE DE SEINE in 2024 is 20.9 M€.

Is MATERIAUX BAIE DE SEINE profitable?

Yes, MATERIAUX BAIE DE SEINE generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of MATERIAUX BAIE DE SEINE ?

The headquarters of MATERIAUX BAIE DE SEINE is located in GONFREVILLE L'ORCHER (76700), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of MATERIAUX BAIE DE SEINE ?

The tax return of MATERIAUX BAIE DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MATERIAUX BAIE DE SEINE operate?

MATERIAUX BAIE DE SEINE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.