Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-01-01 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Préparation de fibres textiles et filatureUbicación: PONT-DE-LABEAUME (07380), Ardeche
MASSEBEUF TEXTILES : revenue, balance sheet and financial ratios
MASSEBEUF TEXTILES is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature.
Based in PONT-DE-LABEAUME (07380),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MASSEBEUF TEXTILES alcanza unos ingresos de 6.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.5%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.5 M€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza 207 k€, representando el 3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -47%, reduciendo el margen en 2.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 148 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 046 411 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 583 859 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
207 300 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
199 567 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.563%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MASSEBEUF TEXTILES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
8.428
2.202
12.301
10.601
8.497
6.826
4.686
2.563
Autonomía financiera
77.153
80.027
77.07
77.436
79.32
77.263
83.105
80.577
Capacidad de reembolso
0.707
0.201
1.251
0.832
1.137
0.88
0.519
1.875
Flujo de caja / Ingresos
11.305%
10.953%
9.632%
12.38%
7.341%
6.798%
8.297%
1.403%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.562024
2022
2023
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de MASSEBEUF TEXTILES (2.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
80.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de MASSEBEUF TEXTILES (80.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.88 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.46 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.24 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de MASSEBEUF TEXTILES (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 789.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
789.17
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MASSEBEUF TEXTILES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
457.656
415.882
560.671
520.285
538.058
455.957
753.051
789.17
Cobertura de intereses
8.378
13.944
5.668
5.08
5.691
74.069
20.407
4.672
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
789.172024
2022
2023
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de MASSEBEUF TEXTILES (789.17) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
4.67x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.83x
Q3: 10.9x
Bueno-42 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MASSEBEUF TEXTILES (4.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 43 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 92 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 253 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +70%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 249 720 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
75 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
43 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
92 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
253 j
Evolución del NFR y plazos MASSEBEUF TEXTILES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 495 107 €
2 593 998 €
2 825 793 €
2 544 732 €
2 617 712 €
4 041 351 €
4 322 926 €
4 249 720 €
Rotación de inventario (días)
90
95
103
92
99
105
92
92
Crédit clients (jours)
58
74
59
63
48
65
77
75
Crédit fournisseurs (jours)
59
68
51
54
48
59
38
43
Positionnement de MASSEBEUF TEXTILES dans son secteur
Comparación con el sector Préparation de fibres textiles et filature
Similar companies (Préparation de fibres textiles et filature)
Compare MASSEBEUF TEXTILES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MASSEBEUF TEXTILES
What is the revenue of MASSEBEUF TEXTILES ?
The revenue of MASSEBEUF TEXTILES in 2024 is 6.0 M€.
Is MASSEBEUF TEXTILES profitable?
Yes, MASSEBEUF TEXTILES generated a net profit of 148 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MASSEBEUF TEXTILES ?
The headquarters of MASSEBEUF TEXTILES is located in PONT-DE-LABEAUME (07380), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of MASSEBEUF TEXTILES ?
The tax return of MASSEBEUF TEXTILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MASSEBEUF TEXTILES operate?
MASSEBEUF TEXTILES operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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