Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2018-03-28 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: LA GAUDE (06610), Alpes-Maritimes
MARZULLO ENR : revenue, balance sheet and financial ratios
MARZULLO ENR is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in LA GAUDE (06610),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, MARZULLO ENR alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +43.5%. Vs 2022, crecimiento de +21% (998 k€ -> 1.2 M€). Tras deducir el consumo (649 k€), el margen bruto se sitúa en 558 k€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 171 k€, representando el 14.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 103 k€, es decir, el 8.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 207 053 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
557 922 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
171 420 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
137 654 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 69%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
69.258%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MARZULLO ENR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
80.255
77.435
73.736
56.55
63.316
69.258
Autonomía financiera
23.058
22.699
30.633
20.373
18.014
20.413
Capacidad de reembolso
0.848
1.74
0.824
0.695
0.502
0.643
Flujo de caja / Ingresos
23.227%
5.338%
10.595%
8.444%
11.707%
11.129%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
69.262023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Average+9 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de MARZULLO ENR (69.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
20.41%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Average
En 2023, el autonomía financiera de MARZULLO ENR (20.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.64 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de MARZULLO ENR (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 149.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
149.151
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
238.184
160.205
228.126
167.705
141.289
149.151
Cobertura de intereses
0.261
1.935
1.341
1.341
0.922
1.122
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
149.152023
2021
2022
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Vigilar-5 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de MARZULLO ENR (149.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.12x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de MARZULLO ENR (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 57 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 8 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-48%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
28 414 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
45 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
57 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
15 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
8 j
Evolución del NFR y plazos MARZULLO ENR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
54 824 €
60 625 €
46 335 €
53 633 €
16 228 €
28 414 €
Rotación de inventario (días)
9
14
11
14
18
15
Crédit clients (jours)
186
51
36
44
54
45
Crédit fournisseurs (jours)
76
45
21
38
64
57
Positionnement de MARZULLO ENR dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 123 695€ to 350 648€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
123k€170k€350k€
170 563 €Range: 123 695€ - 350 648€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare MARZULLO ENR with other companies in the same sector:
Yes, MARZULLO ENR generated a net profit of 103 k€ in 2023.
Where is the headquarters of MARZULLO ENR ?
The headquarters of MARZULLO ENR is located in LA GAUDE (06610), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of MARZULLO ENR ?
The tax return of MARZULLO ENR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MARZULLO ENR operate?
MARZULLO ENR operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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