Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2001-01-01 (25 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: LA BATIE-MONTGASCON (38110), Isere
MARCELLI : revenue, balance sheet and financial ratios
MARCELLI is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in LA BATIE-MONTGASCON (38110),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MARCELLI alcanza unos ingresos de 6.4 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (912 k€), el margen bruto se sitúa en 5.5 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 28.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 554 k€, es decir, el 8.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 373 620 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 461 521 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 816 072 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
705 004 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 204%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
204.305%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
36.311
28.865
21.952
22.083
57.029
128.614
235.624
204.305
Autonomía financiera
59.396
65.586
69.75
61.755
50.65
35.574
25.996
28.084
Capacidad de reembolso
1.298
0.958
0.814
0.602
1.333
2.47
4.317
2.644
Flujo de caja / Ingresos
13.342%
16.607%
17.513%
19.312%
19.281%
20.509%
17.781%
24.706%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
204.312024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de MARCELLI (204.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
28.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de MARCELLI (28.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.64 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de MARCELLI (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 282.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
282.074
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
282.495
401.154
465.088
273.568
268.364
279.785
340.036
282.074
Cobertura de intereses
2.209
1.309
0.967
1.302
1.199
1.862
8.377
7.385
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
282.072024
2022
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de MARCELLI (282.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
7.38x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Excelente+14 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MARCELLI (7.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 46 días. Plazo proveedores: 50 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 60 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 069 047 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
46 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
24 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
60 j
Evolución del NFR y plazos MARCELLI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 068 846 €
962 948 €
858 073 €
628 492 €
890 459 €
1 622 793 €
1 729 355 €
1 069 047 €
Rotación de inventario (días)
8
7
9
9
11
46
48
24
Crédit clients (jours)
72
73
66
59
54
61
51
46
Crédit fournisseurs (jours)
51
37
38
60
47
65
48
50
Positionnement de MARCELLI dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 3 175 584€ to 5 595 916€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
3175k€3463k€5595k€
3 463 098 €Range: 3 175 584€ - 5 595 916€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare MARCELLI with other companies in the same sector:
Yes, MARCELLI generated a net profit of 554 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MARCELLI ?
The headquarters of MARCELLI is located in LA BATIE-MONTGASCON (38110), in the department Isere.
Where to find the tax return of MARCELLI ?
The tax return of MARCELLI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MARCELLI operate?
MARCELLI operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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