Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1989-09-18 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: SAINT-ETIENNE (42000), Loire
MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in SAINT-ETIENNE (42000),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.0%. Vs 2022, crecimiento de +14% (1.2 M€ -> 1.4 M€). Tras deducir el consumo (181 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 149 k€, representando el 10.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+14%), el EBITDA varía en -9%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 67 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 393 883 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 212 615 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
149 145 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
109 472 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 118%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
117.843%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
54.003
53.867
17.56
112.633
117.843
Autonomía financiera
19.586
23.169
14.126
9.573
11.174
13.745
10.441
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.653
0.825
0.214
1.541
1.085
Flujo de caja / Ingresos
13.86%
14.782%
13.507%
5.494%
8.972%
10.081%
8.751%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
117.842023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Average+33 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de MAINTENANCE TECHNIQUE CHA... (117.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
10.44%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Average
En 2023, el autonomía financiera de MAINTENANCE TECHNIQUE CHA... (10.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.08 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average+27 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de MAINTENANCE TECHNIQUE CHA... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 293.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
293.544
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
404.978
403.393
426.304
385.918
381.503
360.32
293.544
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.055
0.364
0.115
0.019
10.112
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
293.542023
2021
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Bueno
En 2023, el ratio de liquidez de MAINTENANCE TECHNIQUE CHA... (293.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
10.11x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Excelente+37 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de MAINTENANCE TECHNIQUE CHA... (10.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 34 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-99 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-383 555 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
34 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-99 j
Evolución del NFR y plazos MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-361 594 €
-356 637 €
-358 215 €
-342 493 €
-481 696 €
-424 358 €
-383 555 €
Rotación de inventario (días)
10
10
11
11
13
12
9
Crédit clients (jours)
57
55
71
71
68
69
63
Crédit fournisseurs (jours)
16
37
61
38
49
49
34
Positionnement de MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 122 271€ to 309 275€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
122k€158k€309k€
158 703 €Range: 122 271€ - 309 275€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH
What is the revenue of MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH ?
The revenue of MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH in 2023 is 1.4 M€.
Is MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH profitable?
Yes, MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH generated a net profit of 67 k€ in 2023.
Where is the headquarters of MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH ?
The headquarters of MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
Where to find the tax return of MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH ?
The tax return of MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH operate?
MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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