Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1996-09-27 (29 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: RODEZ (12000), Aveyron
MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION : revenue, balance sheet and financial ratios
MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in RODEZ (12000),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 12.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION alcanza unos ingresos de 12.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.7 M€), el margen bruto se sitúa en 8.9 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 250 k€, representando el 2.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -81%, reduciendo el margen en 6.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -152 k€ (-1.2% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
12 602 214 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 947 800 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
250 095 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-249 655 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
6.675%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
8.299
4.174
8.269
0.639
0.423
0.01
0.52
0.248
6.675
Autonomía financiera
55.163
62.954
63.392
67.247
66.338
64.154
66.129
51.181
40.585
Capacidad de reembolso
0.241
0.119
0.222
0.02
0.013
0.0
0.036
0.012
0.704
Flujo de caja / Ingresos
10.078%
12.741%
14.707%
13.13%
13.991%
12.248%
7.203%
6.057%
2.339%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
6.672024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de MAINTENANCE EXPLOITATION ... (6.67) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
40.59%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Bueno-23 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de MAINTENANCE EXPLOITATION ... (40.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.7 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average+38 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de MAINTENANCE EXPLOITATION ... (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 288.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
288.736
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
221.09
254.031
303.518
297.257
284.747
266.627
322.816
195.539
288.736
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.005
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
288.742024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de MAINTENANCE EXPLOITATION ... (288.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de MAINTENANCE EXPLOITATION ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 91 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +236%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 189 494 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
92 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
91 j
Evolución del NFR y plazos MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
949 944 €
1 129 780 €
1 562 525 €
1 491 870 €
1 980 183 €
1 921 993 €
7 236 288 €
4 005 582 €
3 189 494 €
Rotación de inventario (días)
2
2
2
4
6
4
2
2
0
Crédit clients (jours)
62
68
83
88
105
99
88
108
92
Crédit fournisseurs (jours)
52
50
46
39
55
51
54
65
38
Positionnement de MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 584 828€ to 1 287 539€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
584k€973k€1287k€
973 281 €Range: 584 828€ - 1 287 539€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION
What is the revenue of MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION ?
The revenue of MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION in 2024 is 12.6 M€.
Is MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION profitable?
MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION ?
The headquarters of MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION is located in RODEZ (12000), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION ?
The tax return of MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION operate?
MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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