MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in LES ALLUES (73550), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 894 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT (SIREN 904689601)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos 894 015 € 797 015 € 487 911 €
Resultado neto 6 114 € 14 693 € 781 €
EBITDA 14 272 € 38 163 € 5 945 €
Margen neto 0.7% 1.8% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2023 erzielt MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT einen Umsatz von 894 k€. Im Zeitraum 2021-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +35.4%. Vs 2022, Wachstum von +12% (797 k€ -> 894 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (442 k€) beträgt die Bruttomarge 452 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+12%) variiert EBITDA um -63%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

894 015 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

452 257 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

14 272 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

8 058 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 114 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.4% des Umsatzes.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13.529%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.925%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.43%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.918

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.8%

Evolución de indicadores de solvencia
MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
13.53 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Gut +14 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MAGMA - GENIE CLIMATIQUE ... (13.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
30.93% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Average -29 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MAGMA - GENIE CLIMATIQUE ... (30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.92 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.27 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MAGMA - GENIE CLIMATIQUE ... (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 138.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

138.126

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.838

Evolución de indicadores de liquidez
MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
138.13 2023
2021
2022
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Beobachten -50 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von MAGMA - GENIE CLIMATIQUE ... (138.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2.84x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 1.77x
Ausgezeichnet +14 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MAGMA - GENIE CLIMATIQUE ... (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 182 Tage. Lieferantenfrist: 128 Tage. Die Lücke von 54 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 38 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 145 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2023 stieg der WCR um +472%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

361 209 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

182 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

128 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

38 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

145 j

Evolución del NFR y plazos
MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT

Positionnement de MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 55 462€ to 97 892€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
55k€ 60k€ 97k€
60 214 € Range: 55 462€ - 97 892€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT

What is the revenue of MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT ?

The revenue of MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT in 2023 is 894 k€.

Is MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT profitable?

Yes, MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT generated a net profit of 6 k€ in 2023.

Where is the headquarters of MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT ?

The headquarters of MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT is located in LES ALLUES (73550), in the department Savoie.

Where to find the tax return of MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT ?

The tax return of MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT operate?

MAGMA - GENIE CLIMATIQUE - SALLE DE BAIN ET BIEN ETRE - ASSAINISSEMENT operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.