MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs.
Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 7.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) alcanza unos ingresos de 7.2 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.0%. Vs 2022: +1%. Tras deducir el consumo (-88 k€), el margen bruto se sitúa en 7.3 M€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza 133 k€, representando el 1.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 265 k€, es decir, el 3.7% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 175 362 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 263 228 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
132 770 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
143 993 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 283%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 36.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
283.339%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE)
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
283.339
Autonomía financiera
13.887
18.921
14.539
12.089
13.157
10.945
7.692
13.278
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.377
Flujo de caja / Ingresos
0.921%
1.317%
2.442%
1.497%
0.273%
1.92%
0.116%
1.127%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
283.342023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 7.38
Q3: 53.46
Vigilar+50 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (283.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
13.28%2023
2021
2022
2023
Q1: 14.86%
Méd: 40.01%
Q3: 62.52%
Average
En 2023, el autonomía financiera de MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (13.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
36.38 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Vigilar+50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (36.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 142.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 106.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
142.784
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE)
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
124.156
127.119
120.538
116.985
131.283
127.461
76.84
142.784
Cobertura de intereses
0.067
0.0
0.005
0.0
0.0
0.0
0.0
106.393
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
142.782023
2021
2022
2023
Q1: 147.42
Méd: 250.59
Q3: 478.63
Average
En 2023, el ratio de liquidez de MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (142.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
106.39x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.33x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (106.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 156 días. Plazo proveedores: 156 días. El FM representa 109 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +152%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 173 561 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
156 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
156 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
109 j
Evolución del NFR y plazos MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE)
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
860 931 €
942 373 €
1 513 025 €
2 202 624 €
2 403 970 €
3 007 090 €
4 303 375 €
2 173 561 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
130
116
134
161
186
225
233
156
Crédit fournisseurs (jours)
220
118
197
261
220
310
501
156
Positionnement de MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) dans son secteur
Comparación con el sector Edition de logiciels applicatifs
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) is estimated at
664 473 €
(range 281 786€ - 1 600 607€).
With an EBITDA of 132 770€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.25x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
103 transactions
281k€664k€1600k€
664 473 €Range: 281 786€ - 1 600 607€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
132 770 €×1.0x
Estimation128 866 €
42 260€ - 416 424€
Revenue Multiple30%
7 175 362 €×0.25x
Estimation1 785 460 €
788 738€ - 3 929 488€
Net Income Multiple20%
264 931 €×1.2x
Estimation322 016 €
120 173€ - 1 067 743€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE)
What is the revenue of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) ?
The revenue of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) in 2023 is 7.2 M€.
Is MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) profitable?
Yes, MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) generated a net profit of 265 k€ in 2023.
Where is the headquarters of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) ?
The headquarters of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) ?
The tax return of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) operate?
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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