Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2018-06-13 (7 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: FORT-DE-FRANCE (97200), Martinique
MADININA RESEAUX : revenue, balance sheet and financial ratios
MADININA RESEAUX is a French company
founded 7 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in FORT-DE-FRANCE (97200),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, MADININA RESEAUX alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +100.2%. Vs 2022, crecimiento de +40% (933 k€ -> 1.3 M€). Tras deducir el consumo (168 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 84 k€, representando el 6.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+40%), el EBITDA varía en -34%, reduciendo el margen en 7.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 309 884 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 141 590 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
84 328 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
26 227 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 112%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
111.584%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MADININA RESEAUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
4.553
112.783
636.605
188.857
113.189
111.584
Autonomía financiera
75.85
17.914
47.56
34.037
28.663
17.74
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.517
Flujo de caja / Ingresos
57.733%
1.337%
0.172%
7.676%
6.563%
6.419%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
111.582023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de MADININA RESEAUX (111.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
17.74%2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average-21 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de MADININA RESEAUX (17.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.52 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Average+38 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de MADININA RESEAUX (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 97.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
97.359
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MADININA RESEAUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
4.958
88.71
96.183
84.869
93.429
97.359
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
97.362023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Vigilar-5 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de MADININA RESEAUX (97.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de MADININA RESEAUX (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 23 días. El desfase de 77 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-154%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-12 811 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
100 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
23 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-4 j
Evolución del NFR y plazos MADININA RESEAUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
23 931 €
-33 492 €
-16 650 €
-60 135 €
-66 124 €
-12 811 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
62
125
62
48
100
Crédit fournisseurs (jours)
222
123
68
75
47
23
Positionnement de MADININA RESEAUX dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MADININA RESEAUX is estimated at
164 406 €
(range 66 265€ - 395 667€).
With an EBITDA of 84 328€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
66k€164k€395k€
164 406 €Range: 66 265€ - 395 667€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
84 328 €×1.4x
Estimation115 798 €
27 413€ - 306 902€
Revenue Multiple30%
1 309 884 €×0.22x
Estimation294 136 €
158 211€ - 636 947€
Net Income Multiple20%
25 980 €×3.5x
Estimation91 331 €
25 478€ - 255 664€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare MADININA RESEAUX with other companies in the same sector:
The revenue of MADININA RESEAUX in 2023 is 1.3 M€.
Is MADININA RESEAUX profitable?
Yes, MADININA RESEAUX generated a net profit of 26 k€ in 2023.
Where is the headquarters of MADININA RESEAUX ?
The headquarters of MADININA RESEAUX is located in FORT-DE-FRANCE (97200), in the department Martinique.
Where to find the tax return of MADININA RESEAUX ?
The tax return of MADININA RESEAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MADININA RESEAUX operate?
MADININA RESEAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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