Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1999-01-01 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: MARLY (59770), Nord
LYRECO MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
LYRECO MANAGEMENT is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in MARLY (59770),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 86.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, LYRECO MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 86.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.7%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 86.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 6.5 M€, representando el 7.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.8 M€, es decir, el 3.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
86 489 951 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
86 489 951 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
6 535 049 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 792 966 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 6.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LYRECO MANAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
2.869
0.007
5.554
90.585
13.625
0.0
0.0
0.012
0.0
Autonomía financiera
43.136
37.957
33.125
25.04
37.982
40.141
46.892
39.652
46.489
Capacidad de reembolso
0.058
0.0
0.151
0.907
0.427
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
12.83%
10.674%
7.735%
19.215%
8.405%
12.062%
6.073%
6.315%
6.564%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.98
Q3: 41.81
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de LYRECO MANAGEMENT (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
46.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.2%
Méd: 38.87%
Q3: 76.44%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de LYRECO MANAGEMENT (46.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de LYRECO MANAGEMENT (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 167.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
167.171
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LYRECO MANAGEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
146.84
143.646
94.922
145.921
124.348
146.5
169.6
140.126
167.171
Cobertura de intereses
0.19
0.018
0.703
0.344
0.787
0.472
0.92
1.575
1.572
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
167.172024
2022
2023
2024
Q1: 138.87
Méd: 313.12
Q3: 966.61
Average
En 2024, el ratio de liquidez de LYRECO MANAGEMENT (167.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.57x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de LYRECO MANAGEMENT (1.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 62 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. El FM representa 125 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +137%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
30 028 446 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
80 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
62 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
125 j
Evolución del NFR y plazos LYRECO MANAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
12 649 771 €
15 328 580 €
12 973 299 €
26 868 231 €
20 328 336 €
24 464 326 €
26 177 903 €
27 790 991 €
30 028 446 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
101
97
82
121
101
109
93
92
80
Crédit fournisseurs (jours)
88
96
97
77
115
98
67
66
62
Positionnement de LYRECO MANAGEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Based on 69 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LYRECO MANAGEMENT is estimated at
34 926 854 €
(range 14 194 631€ - 50 984 848€).
With an EBITDA of 6 535 049€, the sector multiple of 4.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
14194k€34926k€50984k€
34 926 854 €Range: 14 194 631€ - 50 984 848€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
6 535 049 €×4.3x
Estimation27 828 456 €
5 532 668€ - 44 554 084€
Revenue Multiple30%
86 489 951 €×0.66x
Estimation56 988 241 €
33 165 477€ - 63 015 210€
Net Income Multiple20%
2 827 341 €×6.9x
Estimation19 580 771 €
7 393 272€ - 49 016 217€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
Compare LYRECO MANAGEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LYRECO MANAGEMENT
What is the revenue of LYRECO MANAGEMENT ?
The revenue of LYRECO MANAGEMENT in 2024 is 86.5 M€.
Is LYRECO MANAGEMENT profitable?
Yes, LYRECO MANAGEMENT generated a net profit of 2.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of LYRECO MANAGEMENT ?
The headquarters of LYRECO MANAGEMENT is located in MARLY (59770), in the department Nord.
Where to find the tax return of LYRECO MANAGEMENT ?
The tax return of LYRECO MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LYRECO MANAGEMENT operate?
LYRECO MANAGEMENT operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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