LYDIA COLLECTION : revenue, balance sheet and financial ratios

LYDIA COLLECTION is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie. Based in LA COURNEUVE (93120), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 211 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LYDIA COLLECTION (SIREN 512133257)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 211 117 € 204 726 € 271 488 € 533 936 € 485 802 € 728 228 € 758 267 €
Resultado neto 24 495 € -19 410 € 12 619 € 1 277 € -83 644 € -30 715 € 881 €
EBITDA 21 242 € -18 926 € 7 749 € 13 493 € -104 855 € -33 342 € 1 785 €
Margen neto 11.6% -9.5% 4.6% 0.2% -17.2% -4.2% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LYDIA COLLECTION alcanza unos ingresos de 211 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -19.2%). Vs 2021: +3%. Tras deducir el consumo (99 k€), el margen bruto se sitúa en 112 k€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 10.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +19.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 24 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

211 117 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

112 129 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

21 242 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 060 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 495 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 605%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

605.043%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.635%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.37%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.457

Evolución de indicadores de solvencia
LYDIA COLLECTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
605.04 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 11.87
Q3: 69.68
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de LYDIA COLLECTION (605.04) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
7.63% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.45%
Méd: 39.37%
Q3: 66.28%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de LYDIA COLLECTION (7.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
9.46 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 1.92 ans
Vigilar -22 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de LYDIA COLLECTION (9.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 216.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

216.566

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.914

Evolución de indicadores de liquidez
LYDIA COLLECTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
216.57 2022
2020
2021
2022
Q1: 154.51
Méd: 230.75
Q3: 440.38
Average -14 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de LYDIA COLLECTION (216.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.91x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.29x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de LYDIA COLLECTION (2.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 372 días. Plazo proveedores: 249 días. El desfase de 123 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 393 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +35%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

230 206 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

372 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

249 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

393 j

Evolución del NFR y plazos
LYDIA COLLECTION

Positionnement de LYDIA COLLECTION dans son secteur

Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 21 316€ to 78 979€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
21k€ 36k€ 78k€
36 415 € Range: 21 316€ - 78 979€
NAF 4 année 2022 Aggregated at NAF sub-class level

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LYDIA COLLECTION

What is the revenue of LYDIA COLLECTION ?

The revenue of LYDIA COLLECTION in 2022 is 211 k€.

Is LYDIA COLLECTION profitable?

Yes, LYDIA COLLECTION generated a net profit of 24 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LYDIA COLLECTION ?

The headquarters of LYDIA COLLECTION is located in LA COURNEUVE (93120), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of LYDIA COLLECTION ?

The tax return of LYDIA COLLECTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LYDIA COLLECTION operate?

LYDIA COLLECTION operates in the sector Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (NAF code 46.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.