SIREN : 820631612
LYDIA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in REGUISHEIM (68890), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 346 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 345 584 € | 343 130 € | 329 229 € |
| Resultado neto | 30 843 € | 350 542 € | 369 930 € |
| EBITDA | 76 735 € | 92 134 € | 61 099 € |
| Margen neto | 8.9% | 102.2% | 112.4% |
En 2020, LYDIA alcanza unos ingresos de 346 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +2.5%). Vs 2019: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 346 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 77 k€, representando el 22.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -17%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 31 k€, es decir, el 8.9% de los ingresos.
345 584 €
345 584 €
76 735 €
68 841 €
30 843 €
22.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 232%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 73.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 11.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
231.822%
26.05%
11.711%
73.755
En 2020, el ratio de endeudamiento de LYDIA (231.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de LYDIA (26.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2020, el capacidad de reembolso de LYDIA (73.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 116.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 157.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
116.952
157.568
En 2020, el ratio de liquidez de LYDIA (116.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2020, el cobertura de intereses de LYDIA (157.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 157 días. Excelente situación: los proveedores financian 155 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-682 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-6714%), liberando tesorería.
-654 992 €
2 j
157 j
0 j
-682 j
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of LYDIA is estimated at
301 447 €
(range 121 701€ - 606 210€).
With an EBITDA of 76 735€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.60x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LYDIA with other companies in the same sector:
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The revenue of LYDIA in 2020 is 346 k€.
Yes, LYDIA generated a net profit of 31 k€ in 2020.
The headquarters of LYDIA is located in REGUISHEIM (68890), in the department Haut-Rhin.
The tax return of LYDIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LYDIA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.