Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1961-01-01 (65 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de fibres de verreUbicación: MELRAND (56310), Morbihan
LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios
LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS is a French company
founded 65 years ago,
specialized in the sector Fabrication de fibres de verre.
Based in MELRAND (56310),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 34.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS (SIREN 861500411)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
34 240 017 €
32 476 879 €
45 269 215 €
40 808 462 €
43 642 867 €
66 088 405 €
62 886 317 €
62 603 228 €
59 645 305 €
Resultado neto
637 837 €
1 098 163 €
3 147 235 €
1 123 768 €
2 745 154 €
1 359 455 €
1 648 812 €
1 562 235 €
1 466 995 €
EBITDA
3 918 129 €
3 955 264 €
7 829 675 €
4 081 148 €
7 066 492 €
3 207 644 €
3 160 026 €
3 500 044 €
3 450 685 €
Margen neto
1.9%
3.4%
7.0%
2.8%
6.3%
2.1%
2.6%
2.5%
2.5%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS alcanza unos ingresos de 34.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.7%). Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (16.0 M€), el margen bruto se sitúa en 18.2 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 3.9 M€, representando el 11.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 638 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
34 240 017 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
18 237 541 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 918 129 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
960 936 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 6.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.005%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.242
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.005
Autonomía financiera
59.387
62.721
66.306
61.099
54.803
59.087
71.15
76.455
60.187
Capacidad de reembolso
0.059
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
3.435%
3.866%
3.879%
3.345%
8.35%
6.241%
10.187%
8.288%
5.972%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.012024
2022
2023
2024
Q1: 0.09
Méd: 18.52
Q3: 54.34
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de LYDALL PERFORMANCE MATERI... (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
60.19%2024
2022
2023
2024
Q1: 22.33%
Méd: 46.99%
Q3: 60.19%
Excelente-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de LYDALL PERFORMANCE MATERI... (60.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.36 ans
Excelente+23 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de LYDALL PERFORMANCE MATERI... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 150.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
150.471
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
194.915
211.413
245.024
218.398
158.027
138.621
194.779
246.146
150.471
Cobertura de intereses
6.198
1.413
1.492
2.548
1.983
2.607
1.613
2.295
12.213
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
150.472024
2022
2023
2024
Q1: 127.81
Méd: 150.47
Q3: 206.09
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de LYDALL PERFORMANCE MATERI... (150.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
12.21x2024
2022
2023
2024
Q1: 7.19x
Méd: 12.04x
Q3: 25.01x
Bueno+48 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de LYDALL PERFORMANCE MATERI... (12.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 56 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 64 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +91%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 058 771 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
31 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
64 j
Evolución del NFR y plazos LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 177 305 €
4 735 308 €
5 035 307 €
6 085 420 €
5 687 975 €
5 625 855 €
7 699 841 €
8 481 986 €
6 058 771 €
Rotación de inventario (días)
16
12
17
17
26
41
40
37
31
Crédit clients (jours)
22
21
25
26
34
39
37
60
48
Crédit fournisseurs (jours)
16
21
18
21
91
77
65
56
56
Positionnement de LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de fibres de verre
Estimación de valoración
Based on 228 transactions of similar company sales
(all years),
the value of LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS is estimated at
4 565 679 €
(range 1 910 787€ - 12 277 227€).
With an EBITDA of 3 918 129€, the sector multiple of 1.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
228 transactions
1910k€4565k€12277k€
4 565 679 €Range: 1 910 787€ - 12 277 227€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 918 129 €×1.5x
Estimation6 038 657 €
1 883 221€ - 15 634 992€
Revenue Multiple30%
34 240 017 €×0.13x
Estimation4 385 886 €
3 025 584€ - 13 041 908€
Net Income Multiple20%
637 837 €×1.8x
Estimation1 152 929 €
307 506€ - 2 735 796€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de fibres de verre)
Compare LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS
What is the revenue of LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS ?
The revenue of LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS in 2024 is 34.2 M€.
Is LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS profitable?
Yes, LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS generated a net profit of 638 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS ?
The headquarters of LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS is located in MELRAND (56310), in the department Morbihan.
Where to find the tax return of LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS ?
The tax return of LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS operate?
LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS operates in the sector Fabrication de fibres de verre (NAF code 23.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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