SIREN : 802750059
LVR TERNES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 184 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 184 339 € | 181 885 € | 534 514 € |
| Resultado neto | 17 367 € | 19 620 € | 16 982 € |
| EBITDA | 101 365 € | 108 778 € | 96 988 € |
| Margen neto | 9.4% | 10.8% | 3.2% |
En 2018, LVR TERNES alcanza unos ingresos de 184 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -41.3%). Vs 2017: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 184 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 101 k€, representando el 55.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -7%, reduciendo el margen en 4.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 9.4% de los ingresos.
184 339 €
184 339 €
101 365 €
32 057 €
17 367 €
55.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 792%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 50.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
791.858%
10.837%
50.474%
13.204
67.4%
En 2018, el ratio de endeudamiento de LVR TERNES (791.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de LVR TERNES (10.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de LVR TERNES (13.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 125.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
125.156
10.868
En 2018, el ratio de liquidez de LVR TERNES (125.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el cobertura de intereses de LVR TERNES (10.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 99 días. Excelente situación: los proveedores financian 68 días del ciclo operativo. El FM representa 44 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +58%.
22 497 €
31 j
99 j
0 j
44 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LVR TERNES is estimated at 425 661 € (range 246 473€ - 680 201€). With an EBITDA of 101 365€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LVR TERNES with other companies in the same sector:
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The revenue of LVR TERNES in 2018 is 184 k€.
Yes, LVR TERNES generated a net profit of 17 k€ in 2018.
The headquarters of LVR TERNES is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of LVR TERNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LVR TERNES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.