LUBIN ENERGY : revenue, balance sheet and financial ratios

LUBIN ENERGY is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 6.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LUBIN ENERGY (SIREN 537798696)
Indicador 2025 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 242 083 € 11 988 191 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 509 194 € 1 195 428 € 734 713 € 279 718 € 150 283 € 402 472 € 169 110 € 14 162 €
EBITDA 658 971 € 1 675 476 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto 8.2% 10.0% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, LUBIN ENERGY alcanza unos ingresos de 6.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2024-2025 (TCAC: -47.9%). Caída significativa de -48% vs 2024. Tras deducir el consumo (2.5 M€), el margen bruto se sitúa en 3.8 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 659 k€, representando el 10.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-48%), el EBITDA varía en -61%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 509 k€, es decir, el 8.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 242 083 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 786 753 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

658 971 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

724 188 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

509 194 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.473%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.242%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.866%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.115

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.7%

Evolución de indicadores de solvencia
LUBIN ENERGY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.47 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.0
Méd: 13.86
Q3: 36.67
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de LUBIN ENERGY (2.47) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
56.24% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.99%
Méd: 46.62%
Q3: 62.61%
Bueno +30 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de LUBIN ENERGY (56.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.12 ans 2025
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.3 ans
Bueno -16 pts durante 2 años

En 2025, el capacidad de reembolso de LUBIN ENERGY (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 231.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

231.145

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.965

Evolución de indicadores de liquidez
LUBIN ENERGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
231.15 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.18
Méd: 222.69
Q3: 314.53
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de LUBIN ENERGY (231.15) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.96x 2025
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.54x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de LUBIN ENERGY (5.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 67 días. El desfase de 34 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 127 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 204 454 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

67 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

17 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

127 j

Evolución del NFR y plazos
LUBIN ENERGY

Positionnement de LUBIN ENERGY dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 723 029€ to 1 850 205€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
723k€ 1748k€ 1850k€
1 748 617 € Range: 723 029€ - 1 850 205€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LUBIN ENERGY

What is the revenue of LUBIN ENERGY ?

The revenue of LUBIN ENERGY in 2025 is 6.2 M€.

Is LUBIN ENERGY profitable?

Yes, LUBIN ENERGY generated a net profit of 509 k€ in 2025.

Where is the headquarters of LUBIN ENERGY ?

The headquarters of LUBIN ENERGY is located in SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140), in the department Loiret.

Where to find the tax return of LUBIN ENERGY ?

The tax return of LUBIN ENERGY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LUBIN ENERGY operate?

LUBIN ENERGY operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.