LTM GROUPE OPERATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

LTM GROUPE OPERATIONS is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in MONTHOLON (89110), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 11.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LTM GROUPE OPERATIONS (SIREN 319851622)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 025 084 € 11 146 885 € 9 912 215 € 6 387 411 € 6 263 037 € 4 914 205 € 5 088 466 € 4 689 559 € 4 044 649 € 3 601 160 €
Resultado neto 928 564 € 819 733 € 272 235 € 298 966 € 103 890 € 17 623 € 177 648 € 186 668 € 184 079 € 40 445 €
EBITDA 1 375 940 € 1 152 170 € 536 981 € 192 808 € 149 036 € 46 541 € 239 486 € 184 777 € 154 494 € 58 563 €
Margen neto 8.4% 7.4% 2.7% 4.7% 1.7% 0.4% 3.5% 4.0% 4.6% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, LTM GROUPE OPERATIONS alcanza unos ingresos de 11.0 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.2%. Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (4.0 M€), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 12.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 929 k€, es decir, el 8.4% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 025 084 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 014 754 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 375 940 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 285 047 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

928 564 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

55.004%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.537%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.3%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.419

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.2%

Evolución de indicadores de solvencia
LTM GROUPE OPERATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
55.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de LTM GROUPE OPERATIONS (55.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.54% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Average +8 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de LTM GROUPE OPERATIONS (42.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.42 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de LTM GROUPE OPERATIONS (1.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 255.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

255.108

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.594

Evolución de indicadores de liquidez
LTM GROUPE OPERATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
255.11 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de LTM GROUPE OPERATIONS (255.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.59x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de LTM GROUPE OPERATIONS (3.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 46 días. El desfase de 44 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 103 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +223%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 145 126 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

31 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
LTM GROUPE OPERATIONS

Positionnement de LTM GROUPE OPERATIONS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 1 328 105€ to 3 542 638€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
1328k€ 3358k€ 3542k€
3 358 112 € Range: 1 328 105€ - 3 542 638€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LTM GROUPE OPERATIONS

What is the revenue of LTM GROUPE OPERATIONS ?

The revenue of LTM GROUPE OPERATIONS in 2025 is 11.0 M€.

Is LTM GROUPE OPERATIONS profitable?

Yes, LTM GROUPE OPERATIONS generated a net profit of 929 k€ in 2025.

Where is the headquarters of LTM GROUPE OPERATIONS ?

The headquarters of LTM GROUPE OPERATIONS is located in MONTHOLON (89110), in the department Yonne.

Where to find the tax return of LTM GROUPE OPERATIONS ?

The tax return of LTM GROUPE OPERATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LTM GROUPE OPERATIONS operate?

LTM GROUPE OPERATIONS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.