LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE (48220), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 402950935)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 1 770 080 € 2 036 740 € 2 156 858 € 2 871 854 € 3 122 887 €
Resultado neto 73 860 € 58 650 € 7 643 € 89 280 € 96 783 € 124 235 € 110 183 € 81 649 €
EBITDA N/C N/C N/C 102 617 € 88 409 € 161 361 € 183 994 € 161 996 €
Margen neto N/C N/C N/C 5.0% 4.8% 5.8% 3.8% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS genera un resultado neto positivo de 74 k€. Evolución 2016-2023: 82 k€ -> 74 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

73 860 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.383%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.129%

Evolución de indicadores de solvencia
LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.38 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Bueno

En 2023, el ratio de endeudamiento de LOZERIENNE DE TRAVAUX PUB... (34.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
58.13% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de LOZERIENNE DE TRAVAUX PUB... (58.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 454.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

454.236

Evolución de indicadores de liquidez
LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
454.24 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de LOZERIENNE DE TRAVAUX PUB... (454.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 259 649 € (range 72 432€ - 726 842€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
72k€ 259k€ 726k€
259 649 € Range: 72 432€ - 726 842€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
73 860 € × 3.5x = 259 650 €
Range: 72 433€ - 726 842€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 1.8 M€.

Is LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 74 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS is located in PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE (48220), in the department Lozere.

Where to find the tax return of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS operate?

LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.