LOIRE- CENTRE CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

LOIRE- CENTRE CAPITAL is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75007), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LOIRE- CENTRE CAPITAL (SIREN 811288810)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 12 000 € 27 000 € 7 500 € 20 000 € N/C 1 500 €
Resultado neto 1 667 424 € -196 819 € 37 530 € 27 663 € -7 846 € -25 004 € 30 030 € 23 232 €
EBITDA -138 090 € -125 555 € -96 624 € -66 166 € -76 724 € -65 791 € -61 474 € -54 709 €
Margen neto N/C N/C 312.8% 102.5% -104.6% -125.0% N/C 1548.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LOIRE- CENTRE CAPITAL genera un resultado neto positivo de 1.7 M€. Evolución 2016-2024: 23 k€ -> 1.7 M€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-138 090 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-138 090 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 667 424 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 600%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

600.038%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.838%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-164.872

Evolución de indicadores de solvencia
LOIRE- CENTRE CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
600.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de LOIRE- CENTRE CAPITAL (600.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
12.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average

En 2024, el autonomía financiera de LOIRE- CENTRE CAPITAL (12.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-164.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de LOIRE- CENTRE CAPITAL (-164.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 259.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

259.973

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-141.373

Evolución de indicadores de liquidez
LOIRE- CENTRE CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
259.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LOIRE- CENTRE CAPITAL (259.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-141.37x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -15 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LOIRE- CENTRE CAPITAL (-141.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 278 días. Excelente situación: los proveedores financian 278 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

278 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LOIRE- CENTRE CAPITAL

Positionnement de LOIRE- CENTRE CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of LOIRE- CENTRE CAPITAL is estimated at 2 434 375 € (range 1 552 603€ - 12 453 092€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
1552k€ 2434k€ 12453k€
2 434 375 € Range: 1 552 603€ - 12 453 092€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
1 667 424 € × 1.5x = 2 434 376 €
Range: 1 552 604€ - 12 453 092€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LOIRE- CENTRE CAPITAL

What is the revenue of LOIRE- CENTRE CAPITAL ?

The revenue of LOIRE- CENTRE CAPITAL in 2022 is 12 k€.

Is LOIRE- CENTRE CAPITAL profitable?

Yes, LOIRE- CENTRE CAPITAL generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of LOIRE- CENTRE CAPITAL ?

The headquarters of LOIRE- CENTRE CAPITAL is located in PARIS (75007), in the department Paris.

Where to find the tax return of LOIRE- CENTRE CAPITAL ?

The tax return of LOIRE- CENTRE CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LOIRE- CENTRE CAPITAL operate?

LOIRE- CENTRE CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.