LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Programmation informatique.
Based in LIMOGES (87000),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 660 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES alcanza unos ingresos de 660 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +44.1%. Vs 2022: +3%. Tras deducir el consumo (325 k€), el margen bruto se sitúa en 335 k€, es decir, una tasa del 51%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 3.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
659 649 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
334 995 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
21 919 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
6 870 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
14.072%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
-1.456
-0.816
-0.558
-0.431
34.68
14.072
Autonomía financiera
0.0
0.0
-0.584
-0.433
-0.2
-0.194
12.334
4.47
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
-0.012
-0.009
-0.009
-0.017
0.891
0.993
Flujo de caja / Ingresos
6.908%
13.093%
17.648%
19.655%
12.04%
5.95%
4.235%
2.823%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
14.072023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.03
Q3: 49.58
Average+30 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de LOGICIELS INTEGRATION SOL... (14.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
4.47%2023
2021
2022
2023
Q1: 3.98%
Méd: 32.33%
Q3: 62.63%
Average
En 2023, el autonomía financiera de LOGICIELS INTEGRATION SOL... (4.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.99 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.46 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de LOGICIELS INTEGRATION SOL... (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 154.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
154.799
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
130.489
160.803
136.696
182.398
146.505
157.053
144.332
154.799
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.593
6.104
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
154.82023
2021
2022
2023
Q1: 129.22
Méd: 247.92
Q3: 487.46
Average
En 2023, el ratio de liquidez de LOGICIELS INTEGRATION SOL... (154.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
6.1x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de LOGICIELS INTEGRATION SOL... (6.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 171 días. Excelente situación: los proveedores financian 171 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 160 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 32 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +1098%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
58 946 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
171 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
160 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
32 j
Evolución del NFR y plazos LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-5 908 €
-16 884 €
-10 114 €
28 603 €
17 835 €
35 821 €
49 995 €
58 946 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
130
0
160
Crédit clients (jours)
105
6
66
115
132
0
116
0
Crédit fournisseurs (jours)
281
24
57
56
103
115
133
171
Positionnement de LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES dans son secteur
Comparación con el sector Programmation informatique
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES is estimated at
80 049 €
(range 41 796€ - 203 821€).
With an EBITDA of 21 919€, the sector multiple of 2.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
41k€80k€203k€
80 049 €Range: 41 796€ - 203 821€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
21 919 €×2.2x
Estimation48 742 €
21 150€ - 134 082€
Revenue Multiple30%
659 649 €×0.27x
Estimation179 166 €
101 280€ - 438 181€
Net Income Multiple20%
4 480 €×2.2x
Estimation9 643 €
4 185€ - 26 632€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES
What is the revenue of LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES ?
The revenue of LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES in 2023 is 660 k€.
Is LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES profitable?
Yes, LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES generated a net profit of 4 k€ in 2023.
Where is the headquarters of LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES ?
The headquarters of LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES is located in LIMOGES (87000), in the department Haute-Vienne.
Where to find the tax return of LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES ?
The tax return of LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES operate?
LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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