LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL (34160), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 159 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS (SIREN 492476262)
Indicador 2020 2019 2018
Ingresos 159 366 € 147 560 € 63 645 €
Resultado neto -130 038 € -130 657 € -185 728 €
EBITDA 19 643 € 25 415 € -33 785 €
Margen neto -81.6% -88.5% -291.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS alcanza unos ingresos de 159 k€. En el período 2018-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +58.2%. Vs 2019: +8%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 159 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 12.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+8%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 4.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -130 k€ (-81.6% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

159 366 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

159 366 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 643 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-138 616 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-130 038 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 17.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.608%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.661%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.326%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

16.628

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.3%

Evolución de indicadores de solvencia
LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.61 2020
2018
2019
2020
Q1: -284.03
Méd: 0.0
Q3: 132.5
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de LODGE ST GERMAIN DEVELOPP... (22.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
77.66% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.34%
Méd: 45.07%
Q3: 98.3%
Bueno

En 2020, el autonomía financiera de LODGE ST GERMAIN DEVELOPP... (77.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
16.63 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 17.02 ans
Average +49 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de LODGE ST GERMAIN DEVELOPP... (16.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 58.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

58.619

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
58.62 2020
2018
2019
2020
Q1: 11.01
Méd: 132.1
Q3: 739.36
Average +7 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de LODGE ST GERMAIN DEVELOPP... (58.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.72x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de LODGE ST GERMAIN DEVELOPP... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 23 días. El FM es negativo (-216 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-95 479 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-216 j

Evolución del NFR y plazos
LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS

Positionnement de LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Location de logements

Estimación de valoración

Based on 193 transactions of similar company sales in 2020, the value of LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS is estimated at 113 241 € (range 54 367€ - 186 303€). With an EBITDA of 19 643€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
193 transactions
54k€ 113k€ 186k€
113 241 € Range: 54 367€ - 186 303€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 643 € × 6.2x
Estimation 121 809 €
50 188€ - 166 544€
Revenue Multiple 30%
159 366 € × 0.62x
Estimation 98 961 €
61 333€ - 219 236€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 193 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS

What is the revenue of LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS ?

The revenue of LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS in 2020 is 159 k€.

Is LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS profitable?

LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS ?

The headquarters of LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS is located in SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL (34160), in the department Herault.

Where to find the tax return of LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS ?

The tax return of LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS operate?

LODGE ST GERMAIN DEVELOPPEMENTS operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.