SIREN : 430283713
LOCH NESS CAFE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CAVAILLON (84300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 773 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 772 512 € | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | 23 227 € | 48 797 € | -28 639 € | 45 693 € |
| EBITDA | 37 640 € | N/C | N/C | N/C |
| Margen neto | 3.0% | N/C | N/C | N/C |
En 2023, LOCH NESS CAFE alcanza unos ingresos de 773 k€. Tras deducir el consumo (256 k€), el margen bruto se sitúa en 517 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 38 k€, representando el 4.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.
772 512 €
516 639 €
37 640 €
8 072 €
23 227 €
4.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
17.385%
72.772%
1.36%
9.24
En 2023, el ratio de endeudamiento de LOCH NESS CAFE (17.39) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2023, el autonomía financiera de LOCH NESS CAFE (72.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2023, el capacidad de reembolso de LOCH NESS CAFE (9.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
0.0
2.428
En 2023, el ratio de liquidez de LOCH NESS CAFE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de LOCH NESS CAFE (2.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 47 días. Excelente situación: los proveedores financian 47 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-24 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-51 905 €
0 j
47 j
0 j
-24 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of LOCH NESS CAFE is estimated at 368 851 € (range 231 436€ - 577 016€). With an EBITDA of 37 640€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LOCH NESS CAFE with other companies in the same sector:
The revenue of LOCH NESS CAFE in 2023 is 773 k€.
Yes, LOCH NESS CAFE generated a net profit of 23 k€ in 2023.
The headquarters of LOCH NESS CAFE is located in CAVAILLON (84300), in the department Vaucluse.
The tax return of LOCH NESS CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LOCH NESS CAFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.