LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
SIREN : 337941850
Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-05-01 (40 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masseUbicación: GALLUIS (78490), Yvelines
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Based in GALLUIS (78490),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL alcanza unos ingresos de 8.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.9%). Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 7.3 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 629 k€, representando el 7.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +15.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -85 k€ (-1.0% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
8 671 241 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 321 572 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
628 920 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-14 826 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -894%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-893.666%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
17.858
5.805
6.251
2.517
56.965
66.188
-286.104
-893.666
Autonomía financiera
25.005
21.674
18.523
23.747
20.385
19.84
-7.62
-9.234
Capacidad de reembolso
-0.122
0.14
0.35
-0.496
116.077
-5.458
-0.961
9.269
Flujo de caja / Ingresos
-7.733%
2.607%
0.807%
-0.223%
0.059%
-1.23%
-9.06%
6.207%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-893.672024
2021
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Excelente-47 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (-893.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
-9.23%2024
2021
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Vigilar-6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (-9.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
9.27 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar+53 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (9.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 370.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
370.078
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
117.304
109.096
111.588
120.238
133.651
140.265
100.681
370.078
Cobertura de intereses
84.282
17.026
29.694
34.122
120.323
109.186
-4.812
6.533
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
370.082024
2021
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Excelente+51 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (370.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
6.53x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Excelente-9 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (6.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 162 días. Plazo proveedores: 31 días. El desfase de 131 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 166 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +106%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 008 368 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
162 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
31 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
24 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
166 j
Evolución del NFR y plazos LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
1 944 792 €
3 136 281 €
5 398 185 €
4 866 536 €
5 133 721 €
4 297 631 €
3 962 659 €
4 008 368 €
Rotación de inventario (días)
14
14
15
6
20
25
32
24
Crédit clients (jours)
59
48
60
64
98
91
130
162
Crédit fournisseurs (jours)
58
71
81
68
94
75
139
31
Positionnement de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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Frequently asked questions about LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
What is the revenue of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL ?
The revenue of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL in 2024 is 8.7 M€.
Is LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL profitable?
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL ?
The headquarters of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL is located in GALLUIS (78490), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL ?
The tax return of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL operate?
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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