LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT : revenue, balance sheet and financial ratios

LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in CHAVILLE (92370), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 206 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT (SIREN 500322441)
Indicador 2022 2021 2020 2017 2016
Ingresos 206 067 € 470 350 € 622 073 € 665 506 € 807 028 €
Resultado neto 278 476 € -1 037 297 € -42 690 € 20 045 € 21 010 €
EBITDA -35 457 € 363 473 € 392 536 € 186 484 € 214 238 €
Margen neto 135.1% -220.5% -6.9% 3.0% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT alcanza unos ingresos de 206 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -20.3%). Caída significativa de -56% vs 2021. Tras deducir el consumo (15 k€), el margen bruto se sitúa en 191 k€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza -35 k€, representando el -17.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-56%), el EBITDA varía en -110%, reduciendo el margen en 94.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 278 k€, es decir, el 135.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

206 067 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

190 763 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-35 457 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-196 751 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

278 476 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-17.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.623%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

9.405%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-10.152%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.807

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.4%

Evolución de indicadores de solvencia
LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.62 2022
2020
2021
2022
Q1: -154.65
Méd: 0.0
Q3: 22.87
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de LOCATION DE MATERIELS DU ... (34.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
9.4% 2022
2020
2021
2022
Q1: -45.7%
Méd: 31.82%
Q3: 90.57%
Average -14 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de LOCATION DE MATERIELS DU ... (9.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.81 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.29 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de LOCATION DE MATERIELS DU ... (-2.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 84.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

84.82

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.228

Evolución de indicadores de liquidez
LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
84.82 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.44
Méd: 53.33
Q3: 212.57
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de LOCATION DE MATERIELS DU ... (84.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.23x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.37x
Q3: 3.64x
Average -50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de LOCATION DE MATERIELS DU ... (-0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 894 días. Plazo proveedores: 373 días. El desfase de 521 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-1474 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-423%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-843 585 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

894 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

373 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1474 j

Evolución del NFR y plazos
LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT

Positionnement de LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 238 429€ to 740 999€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
238k€ 263k€ 740k€
263 516 € Range: 238 429€ - 740 999€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT

What is the revenue of LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT ?

The revenue of LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT in 2022 is 206 k€.

Is LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT profitable?

Yes, LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT generated a net profit of 278 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT ?

The headquarters of LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT is located in CHAVILLE (92370), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT ?

The tax return of LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT operate?

LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.