LOCATION ARDECHE CANOES : revenue, balance sheet and financial ratios

LOCATION ARDECHE CANOES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in SALAVAS (07150), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 161 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LOCATION ARDECHE CANOES (SIREN 520705906)
Indicador 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 160 794 € 158 622 € 178 551 € 172 146 € 148 037 €
Resultado neto 3 250 € -21 673 € 1 813 € 5 288 € -32 274 €
EBITDA 3 654 € -11 660 € 13 926 € 18 156 € -3 960 €
Margen neto 2.0% -13.7% 1.0% 3.1% -21.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, LOCATION ARDECHE CANOES alcanza unos ingresos de 161 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +2.1%). Vs 2018: +1%. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 159 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 2.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

160 794 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

159 484 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 654 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 248 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 250 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -497%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 101%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-496.984%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

100.696%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.154%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.915

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.9%

Evolución de indicadores de solvencia
LOCATION ARDECHE CANOES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-496.98 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 23.67
Q3: 148.01
Excelente

En 2019, el ratio de endeudamiento de LOCATION ARDECHE CANOES (-496.98) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
100.7% 2019
2017
2018
2019
Q1: 3.53%
Méd: 31.54%
Q3: 67.62%
Excelente

En 2019, el autonomía financiera de LOCATION ARDECHE CANOES (100.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
5.92 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 2.39 ans
Average

En 2019, el capacidad de reembolso de LOCATION ARDECHE CANOES (5.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 7.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

7.081

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LOCATION ARDECHE CANOES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
7.08 2019
2017
2018
2019
Q1: 67.33
Méd: 170.66
Q3: 402.33
Vigilar

En 2019, el ratio de liquidez de LOCATION ARDECHE CANOES (7.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 4.46x
Average -50 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de LOCATION ARDECHE CANOES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 13 días. Situación favorable. El FM es negativo (-374 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-26%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-167 171 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

13 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-374 j

Evolución del NFR y plazos
LOCATION ARDECHE CANOES

Positionnement de LOCATION ARDECHE CANOES dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimación de valoración

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of LOCATION ARDECHE CANOES is estimated at 33 372 € (range 15 664€ - 80 725€). With an EBITDA of 3 654€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
87 tx
15k€ 33k€ 80k€
33 372 € Range: 15 664€ - 80 725€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 654 € × 2.3x
Estimation 8 380 €
1 123€ - 19 189€
Revenue Multiple 30%
160 794 € × 0.57x
Estimation 91 966 €
47 451€ - 222 090€
Net Income Multiple 20%
3 250 € × 2.5x
Estimation 7 965 €
4 340€ - 22 519€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LOCATION ARDECHE CANOES

What is the revenue of LOCATION ARDECHE CANOES ?

The revenue of LOCATION ARDECHE CANOES in 2019 is 161 k€.

Is LOCATION ARDECHE CANOES profitable?

Yes, LOCATION ARDECHE CANOES generated a net profit of 3 k€ in 2019.

Where is the headquarters of LOCATION ARDECHE CANOES ?

The headquarters of LOCATION ARDECHE CANOES is located in SALAVAS (07150), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of LOCATION ARDECHE CANOES ?

The tax return of LOCATION ARDECHE CANOES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LOCATION ARDECHE CANOES operate?

LOCATION ARDECHE CANOES operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.