Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-08-10 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: NEUVILLE-SAINT-AMAND (02100), Aisne
LOCATGROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios
LOCATGROUPE is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in NEUVILLE-SAINT-AMAND (02100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 245 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, LOCATGROUPE alcanza unos ingresos de 245 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.9%. Caída significativa de -35% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 245 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 165 k€, representando el 67.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-35%), el EBITDA varía en -55%, reduciendo el margen en 30.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 61 k€, es decir, el 24.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
245 423 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
245 423 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
164 533 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
86 063 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 56.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
16.608%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2024
Ratio de endeudamiento
0.17
247.305
189.351
89.601
125.867
41.325
24.552
19.008
16.608
Autonomía financiera
58.294
26.177
27.152
39.1
31.622
62.781
68.785
70.964
68.934
Capacidad de reembolso
0.002
3.884
1.747
1.208
1.242
1.016
0.713
0.466
0.718
Flujo de caja / Ingresos
34.064%
32.727%
49.622%
52.85%
56.344%
73.599%
60.182%
83.361%
56.749%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
16.612024
2023
2024
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.62
Q3: 139.19
Average-19 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de LOCATGROUPE (16.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
68.93%2024
2023
2024
2024
Q1: 0.13%
Méd: 27.57%
Q3: 56.96%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de LOCATGROUPE (68.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.72 ans2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.36 ans
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de LOCATGROUPE (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 245.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
245.649
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2024
Ratio de liquidez
213.282
426.789
209.57
195.807
224.805
587.791
373.907
216.991
245.649
Cobertura de intereses
0.523
1.263
1.527
1.035
0.762
0.514
0.155
0.011
0.849
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
245.652024
2023
2024
2024
Q1: 5.87
Méd: 109.24
Q3: 284.94
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de LOCATGROUPE (245.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.85x2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Bueno+21 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de LOCATGROUPE (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 496 días. Excelente situación: los proveedores financian 474 días del ciclo operativo. El FM representa 342 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +629%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
232 884 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
22 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
496 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
342 j
Evolución del NFR y plazos LOCATGROUPE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2024
BFR d'exploitation
31 925 €
86 643 €
152 862 €
232 922 €
155 390 €
316 262 €
337 035 €
229 568 €
232 884 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
112
85
144
197
183
71
100
158
22
Crédit fournisseurs (jours)
30
53
174
245
142
401
244
3723
496
Positionnement de LOCATGROUPE dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 236 828€ to 438 000€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
236k€263k€438k€
263 355 €Range: 236 828€ - 438 000€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LOCATGROUPE with other companies in the same sector:
Yes, LOCATGROUPE generated a net profit of 61 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LOCATGROUPE ?
The headquarters of LOCATGROUPE is located in NEUVILLE-SAINT-AMAND (02100), in the department Aisne.
Where to find the tax return of LOCATGROUPE ?
The tax return of LOCATGROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LOCATGROUPE operate?
LOCATGROUPE operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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