Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1900-01-01 (126 años)Estado: ActivaSector de actividad: Préparation de fibres textiles et filatureUbicación: LE NEUBOURG (27110), Eure
LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT : revenue, balance sheet and financial ratios
LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature.
Based in LE NEUBOURG (27110),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 27.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT alcanza unos ingresos de 27.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.9%. Vs 2023, crecimiento de +15% (23.7 M€ -> 27.1 M€). Tras deducir el consumo (11.5 M€), el margen bruto se sitúa en 15.6 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 9.0 M€, representando el 33.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +22.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6.1 M€, es decir, el 22.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
27 085 363 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
15 554 699 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
9 041 156 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
7 914 111 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 26.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
35.409%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
11.441
4.4
9.063
11.557
11.81
10.432
20.26
35.409
Autonomía financiera
78.783
83.876
76.041
74.935
59.123
47.346
34.08
53.754
Capacidad de reembolso
0.267
-0.416
1.691
0.527
-1.536
0.438
0.932
0.746
Flujo de caja / Ingresos
4.21%
-6.185%
2.664%
9.356%
-5.8%
10.941%
8.289%
26.512%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
35.412024
2022
2023
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
Average+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de LINIERE DU RESSAULT - ETA... (35.41) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.75%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de LINIERE DU RESSAULT - ETA... (53.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.75 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.46 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.24 ans
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de LINIERE DU RESSAULT - ETA... (0.8 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 203.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
203.493
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
408.147
645.403
459.627
501.768
226.629
165.05
127.989
203.493
Cobertura de intereses
2.063
-2.659
3.523
0.737
-3.202
1.188
0.732
0.7
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
203.492024
2022
2023
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Average
En 2024, el ratio de liquidez de LINIERE DU RESSAULT - ETA... (203.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.7x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.83x
Q3: 10.9x
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de LINIERE DU RESSAULT - ETA... (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 91 días. Excelente situación: los proveedores financian 79 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 24 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-54%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 818 511 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
12 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
91 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
34 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
24 j
Evolución del NFR y plazos LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 986 302 €
3 876 027 €
4 821 299 €
3 686 870 €
7 550 919 €
8 518 732 €
11 173 755 €
1 818 511 €
Rotación de inventario (días)
114
108
101
34
88
57
53
34
Crédit clients (jours)
28
18
20
31
93
77
42
12
Crédit fournisseurs (jours)
21
18
32
20
143
178
245
91
Positionnement de LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT dans son secteur
Comparación con el sector Préparation de fibres textiles et filature
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Compare LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT
What is the revenue of LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT ?
The revenue of LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT in 2024 is 27.1 M€.
Is LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT profitable?
Yes, LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT generated a net profit of 6.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT ?
The headquarters of LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT is located in LE NEUBOURG (27110), in the department Eure.
Where to find the tax return of LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT ?
The tax return of LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT operate?
LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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