LILIANE TRAVEL AGENCY : revenue, balance sheet and financial ratios

LILIANE TRAVEL AGENCY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SCEAUX (92330), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 820 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LILIANE TRAVEL AGENCY (SIREN 801379298)
Indicador 2021 2020 2019
Ingresos 820 443 € 695 255 € 1 981 755 €
Resultado neto 308 078 € 112 834 € 184 504 €
EBITDA 322 346 € 127 894 € 248 430 €
Margen neto 37.6% 16.2% 9.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, LILIANE TRAVEL AGENCY alcanza unos ingresos de 820 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2021 (TCAC: -35.7%). Vs 2020, crecimiento de +18% (695 k€ -> 820 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 820 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 322 k€, representando el 39.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +20.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 308 k€, es decir, el 37.6% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

820 443 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

820 443 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

322 346 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

325 702 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

308 078 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

30.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 28.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.006%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

87.538%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

28.718%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.3%

Evolución de indicadores de solvencia
LILIANE TRAVEL AGENCY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.01 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 17.08
Q3: 74.54
Excelente

En 2021, el ratio de endeudamiento de LILIANE TRAVEL AGENCY (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
87.54% 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.24%
Méd: 27.07%
Q3: 46.82%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de LILIANE TRAVEL AGENCY (87.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.24 ans
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de LILIANE TRAVEL AGENCY (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 794.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

794.256

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LILIANE TRAVEL AGENCY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
794.26 2021
2019
2020
2021
Q1: 118.77
Méd: 189.75
Q3: 337.4
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de LILIANE TRAVEL AGENCY (794.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.81x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de LILIANE TRAVEL AGENCY (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 24 días. El desfase de 71 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 116 días de ingresos. En 2019-2021, el FM aumentó en +1374%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

264 339 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

95 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

24 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

116 j

Evolución del NFR y plazos
LILIANE TRAVEL AGENCY

Positionnement de LILIANE TRAVEL AGENCY dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of LILIANE TRAVEL AGENCY is estimated at 442 060 € (range 210 144€ - 1 308 335€). With an EBITDA of 322 346€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
80 tx
210k€ 442k€ 1308k€
442 060 € Range: 210 144€ - 1 308 335€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
322 346 € × 1.6x
Estimation 523 012 €
205 708€ - 1 480 100€
Revenue Multiple 30%
820 443 € × 0.38x
Estimation 312 599 €
198 653€ - 462 218€
Net Income Multiple 20%
308 078 € × 1.4x
Estimation 433 876 €
238 472€ - 2 148 103€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LILIANE TRAVEL AGENCY

What is the revenue of LILIANE TRAVEL AGENCY ?

The revenue of LILIANE TRAVEL AGENCY in 2021 is 820 k€.

Is LILIANE TRAVEL AGENCY profitable?

Yes, LILIANE TRAVEL AGENCY generated a net profit of 308 k€ in 2021.

Where is the headquarters of LILIANE TRAVEL AGENCY ?

The headquarters of LILIANE TRAVEL AGENCY is located in SCEAUX (92330), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of LILIANE TRAVEL AGENCY ?

The tax return of LILIANE TRAVEL AGENCY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LILIANE TRAVEL AGENCY operate?

LILIANE TRAVEL AGENCY operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.