L'ILE AU TRESOR : revenue, balance sheet and financial ratios

L'ILE AU TRESOR is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 727 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - L'ILE AU TRESOR (SIREN 431688720)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 726 753 € 759 532 € 596 541 € 565 975 € 534 316 € 543 684 € 518 432 €
Resultado neto 31 942 € 30 210 € 32 522 € 33 493 € 22 171 € 17 441 € 13 331 €
EBITDA 41 241 € 38 735 € 39 451 € 36 962 € 24 182 € 17 528 € 13 340 €
Margen neto 4.4% 4.0% 5.5% 5.9% 4.1% 3.2% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, L'ILE AU TRESOR alcanza unos ingresos de 727 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.8%. Ligera caída de -4% vs 2021. Tras deducir el consumo (472 k€), el margen bruto se sitúa en 255 k€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 41 k€, representando el 5.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 4.4% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

726 753 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

254 956 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

41 241 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

38 009 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

31 942 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.846%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.711%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.84%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.4%

Evolución de indicadores de solvencia
L'ILE AU TRESOR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.85 2022
2020
2021
2022
Q1: -35.11
Méd: 12.17
Q3: 94.36
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de L'ILE AU TRESOR (0.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.71% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0%
Méd: 19.75%
Q3: 46.72%
Average

En 2022, el autonomía financiera de L'ILE AU TRESOR (0.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.64 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.74 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de L'ILE AU TRESOR (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 576.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

576.391

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
L'ILE AU TRESOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
576.39 2022
2020
2021
2022
Q1: 93.07
Méd: 155.56
Q3: 269.07
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de L'ILE AU TRESOR (576.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 2.53x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de L'ILE AU TRESOR (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 15 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 79 días. El FM representa 63 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

127 051 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

15 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

79 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

63 j

Evolución del NFR y plazos
L'ILE AU TRESOR

Positionnement de L'ILE AU TRESOR dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Estimación de valoración

Based on 185 transactions of similar company sales (all years), the value of L'ILE AU TRESOR is estimated at 150 710 € (range 62 730€ - 365 974€). With an EBITDA of 41 241€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
185 transactions
62k€ 150k€ 365k€
150 710 € Range: 62 730€ - 365 974€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
41 241 € × 3.3x
Estimation 136 686 €
43 349€ - 252 182€
Revenue Multiple 30%
726 753 € × 0.28x
Estimation 203 464 €
106 253€ - 617 133€
Net Income Multiple 20%
31 942 € × 3.3x
Estimation 106 642 €
45 898€ - 273 721€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 185 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about L'ILE AU TRESOR

What is the revenue of L'ILE AU TRESOR ?

The revenue of L'ILE AU TRESOR in 2022 is 727 k€.

Is L'ILE AU TRESOR profitable?

Yes, L'ILE AU TRESOR generated a net profit of 32 k€ in 2022.

Where is the headquarters of L'ILE AU TRESOR ?

The headquarters of L'ILE AU TRESOR is located in LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of L'ILE AU TRESOR ?

The tax return of L'ILE AU TRESOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does L'ILE AU TRESOR operate?

L'ILE AU TRESOR operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.