LIBERTY CE 303 : revenue, balance sheet and financial ratios

LIBERTY CE 303 is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in MARSEILLE (13002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LIBERTY CE 303 (SIREN 789308483)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 430 563 € 67 786 € 48 027 € 31 938 € 1 625 863 € 1 650 787 € 1 627 430 € 1 637 006 € 1 637 004 €
Resultado neto 2 215 308 € -146 122 € -52 791 € 4 855 495 € -912 568 € -2 345 462 € -2 358 299 € -729 484 € -1 026 971 €
EBITDA 2 416 893 € 58 778 € 35 528 € 31 491 € 1 594 153 € 1 638 073 € 1 614 720 € 1 624 296 € 1 624 298 €
Margen neto 91.1% -215.6% -109.9% 15202.9% -56.1% -142.1% -144.9% -44.6% -62.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LIBERTY CE 303 alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Vs 2023, crecimiento de +3486% (68 k€ -> 2.4 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.4 M€, representando el 99.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.2 M€, es decir, el 91.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 430 563 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 430 563 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 416 893 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 416 893 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 215 308 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

99.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -190%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -92%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 91.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-190.144%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-92.43%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

91.144%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.499

Evolución de indicadores de solvencia
LIBERTY CE 303

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-190.14 2024
2022
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LIBERTY CE 303 (-190.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
-92.43% 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Average

En 2024, el autonomía financiera de LIBERTY CE 303 (-92.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.5 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Average +49 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LIBERTY CE 303 (5.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 599.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

599.527

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.341

Evolución de indicadores de liquidez
LIBERTY CE 303

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
599.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LIBERTY CE 303 (599.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
8.34x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Bueno -26 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LIBERTY CE 303 (8.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 774 días. Plazo proveedores: 215 días. El desfase de 559 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 760 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +223%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 131 089 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

774 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

215 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

760 j

Evolución del NFR y plazos
LIBERTY CE 303

Positionnement de LIBERTY CE 303 dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of LIBERTY CE 303 is estimated at 3 468 313 € (range 1 068 169€ - 7 731 342€). With an EBITDA of 2 416 893€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
100 transactions
1068k€ 3468k€ 7731k€
3 468 313 € Range: 1 068 169€ - 7 731 342€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 416 893 € × 1.6x
Estimation 3 801 337 €
478 537€ - 9 082 053€
Revenue Multiple 30%
2 430 563 € × 0.54x
Estimation 1 321 101 €
782 530€ - 2 037 482€
Net Income Multiple 20%
2 215 308 € × 2.6x
Estimation 5 856 575 €
2 970 711€ - 12 895 358€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LIBERTY CE 303

What is the revenue of LIBERTY CE 303 ?

The revenue of LIBERTY CE 303 in 2024 is 2.4 M€.

Is LIBERTY CE 303 profitable?

Yes, LIBERTY CE 303 generated a net profit of 2.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of LIBERTY CE 303 ?

The headquarters of LIBERTY CE 303 is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of LIBERTY CE 303 ?

The tax return of LIBERTY CE 303 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LIBERTY CE 303 operate?

LIBERTY CE 303 operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.