SIREN : 803013739
LI-LI KIDS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes. Based in VAUXBUIN (02200), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 274 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 274 035 € |
| Resultado neto | 12 493 € |
| EBITDA | 56 127 € |
| Margen neto | 4.6% |
En 2016, LI-LI KIDS alcanza unos ingresos de 274 k€. Tras deducir el consumo (26 k€), el margen bruto se sitúa en 248 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 56 k€, representando el 20.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.
274 035 €
247 817 €
56 127 €
21 109 €
12 493 €
20.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 909%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 17.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
908.863%
78.973%
16.954%
3.64
82.5%
En 2016, el ratio de endeudamiento de LI-LI KIDS (908.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2016, el autonomía financiera de LI-LI KIDS (79.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2016, el capacidad de reembolso de LI-LI KIDS (3.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 49.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
49.955
11.488
En 2016, el ratio de liquidez de LI-LI KIDS (49.95) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2016, el cobertura de intereses de LI-LI KIDS (11.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 24 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-91 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-69 197 €
0 j
24 j
6 j
-91 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 99 153€ to 254 806€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LI-LI KIDS with other companies in the same sector:
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The revenue of LI-LI KIDS in 2016 is 274 k€.
Yes, LI-LI KIDS generated a net profit of 12 k€ in 2016.
The headquarters of LI-LI KIDS is located in VAUXBUIN (02200), in the department Aisne.
The tax return of LI-LI KIDS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LI-LI KIDS operates in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (NAF code 93.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.