LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in BLANGY-SUR-BRESLE (76340), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 183.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (SIREN 381818558)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 183 343 690 € 164 421 816 € 158 315 428 € 143 680 403 € 125 403 711 € 129 317 189 € 120 359 146 € 99 542 475 € 86 807 745 €
Resultado neto -558 802 € 3 383 476 € 1 700 121 € 2 863 200 € 2 279 400 € 1 552 775 € 762 052 € 840 691 € 1 665 283 €
EBITDA 5 276 594 € 7 492 591 € 6 103 814 € 8 454 699 € 6 819 194 € 6 302 846 € 4 747 471 € 3 584 525 € 4 866 726 €
Margen neto -0.3% 2.1% 1.1% 2.0% 1.8% 1.2% 0.6% 0.8% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 183.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.8%. Vs 2023, crecimiento de +12% (164.4 M€ -> 183.3 M€). Tras deducir el consumo (68.6 M€), el margen bruto se sitúa en 114.7 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 5.3 M€, representando el 2.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -559 k€ (-0.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

183 343 690 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

114 720 678 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 276 594 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 373 198 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-558 802 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 98%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

98.34%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.365%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.933%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

11.546

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.5%

Evolución de indicadores de solvencia
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
98.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (98.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
17.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (17.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
11.55 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (11.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 193.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 78.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

193.141

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

78.932

Evolución de indicadores de liquidez
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
193.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (193.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
78.93x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Excelente +17 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (78.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 81 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 130 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +145%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

66 183 405 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

130 j

Evolución del NFR y plazos
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS is estimated at 11 129 758 € (range 7 068 317€ - 26 179 631€). With an EBITDA of 5 276 594€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
7068k€ 11129k€ 26179k€
11 129 758 € Range: 7 068 317€ - 26 179 631€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 276 594 € × 0.6x
Estimation 2 971 785 €
1 449 023€ - 13 603 613€
Revenue Multiple 30%
183 343 690 € × 0.13x
Estimation 24 726 382 €
16 433 807€ - 47 139 664€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 183.3 M€.

Is LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS profitable?

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS is located in BLANGY-SUR-BRESLE (76340), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS operate?

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.