LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES : revenue, balance sheet and financial ratios

LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES (SIREN 799391453)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 943 019 € 1 723 317 € 1 812 739 € 1 637 752 € 1 436 722 € 1 932 758 € 1 896 921 € 1 848 587 € 1 788 561 €
Resultado neto 224 555 € 66 303 € 3 023 € 342 136 € 197 623 € -91 395 € -202 660 € -150 910 € -195 645 €
EBITDA 324 409 € 82 142 € -16 774 € 325 561 € 143 691 € 74 768 € -48 492 € -34 808 € -57 987 €
Margen neto 11.6% 3.8% 0.2% 20.9% 13.8% -4.7% -10.7% -8.2% -10.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES alcanza unos ingresos de 1.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.0%). Vs 2023, crecimiento de +13% (1.7 M€ -> 1.9 M€). Tras deducir el consumo (128 k€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 324 k€, representando el 16.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 225 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 943 019 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 815 053 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

324 409 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

310 437 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

224 555 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.521%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.685%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.851%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.234

Evolución de indicadores de solvencia
LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno -33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES (18.52) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
21.68% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES (21.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 141.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

141.032

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.996

Evolución de indicadores de liquidez
LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
141.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES (141.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
13.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES (13.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 214 días. Excelente situación: los proveedores financian 199 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 224 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +600%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 208 597 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

214 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

224 j

Evolución del NFR y plazos
LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES

Positionnement de LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES is estimated at 1 275 071 € (range 434 578€ - 2 464 965€). With an EBITDA of 324 409€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
434k€ 1275k€ 2464k€
1 275 071 € Range: 434 578€ - 2 464 965€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
324 409 € × 4.8x
Estimation 1 548 983 €
361 936€ - 2 667 837€
Revenue Multiple 30%
1 943 019 € × 0.54x
Estimation 1 055 593 €
524 978€ - 2 419 231€
Net Income Multiple 20%
224 555 € × 4.1x
Estimation 919 512 €
480 586€ - 2 026 389€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES

What is the revenue of LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES ?

The revenue of LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES in 2024 is 1.9 M€.

Is LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES profitable?

Yes, LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES generated a net profit of 225 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES ?

The headquarters of LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES is located in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES ?

The tax return of LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES operate?

LHG VILLENEUVE SAINT GEORGES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.