LHG MONS : revenue, balance sheet and financial ratios

LHG MONS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MONS-EN-BARŒUL (59370), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 754 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LHG MONS (SIREN 799391339)
Indicador 2022 2018 2017 2016
Ingresos 754 485 € 854 182 € 839 357 € 841 576 €
Resultado neto -160 302 € -237 € 20 953 € -6 243 €
EBITDA -164 943 € 26 682 € 40 518 € 12 000 €
Margen neto -21.2% -0.0% 2.5% -0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LHG MONS alcanza unos ingresos de 754 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Caída significativa de -12% vs 2018. Tras deducir el consumo (76 k€), el margen bruto se sitúa en 679 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza -165 k€, representando el -21.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -718%, reduciendo el margen en 25.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -160 k€ (-21.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

754 485 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

678 621 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-164 943 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-160 296 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-160 302 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-21.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -86%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.37%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-86.364%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-21.583%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.005

Evolución de indicadores de solvencia
LHG MONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.37 2022
2017
2018
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de LHG MONS (-0.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-86.36% 2022
2017
2018
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Average

En 2022, el autonomía financiera de LHG MONS (-86.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2022
2017
2018
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de LHG MONS (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 55.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

55.065

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.004

Evolución de indicadores de liquidez
LHG MONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
55.06 2022
2017
2018
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Vigilar -16 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de LHG MONS (55.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.0x 2022
2017
2018
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de LHG MONS (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 194 días. Excelente situación: los proveedores financian 182 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 91 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +101%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

191 269 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

194 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

91 j

Evolución del NFR y plazos
LHG MONS

Positionnement de LHG MONS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of LHG MONS is estimated at 722 772 € (range 174 901€ - 1 356 093€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
174k€ 722k€ 1356k€
722 772 € Range: 174 901€ - 1 356 093€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
754 485 € × 0.96x = 722 773 €
Range: 174 902€ - 1 356 093€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LHG MONS

What is the revenue of LHG MONS ?

The revenue of LHG MONS in 2022 is 754 k€.

Is LHG MONS profitable?

LHG MONS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of LHG MONS ?

The headquarters of LHG MONS is located in MONS-EN-BARŒUL (59370), in the department Nord.

Where to find the tax return of LHG MONS ?

The tax return of LHG MONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LHG MONS operate?

LHG MONS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.