Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-06-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: COMMERCY (55200), Meuse
LHERITIER TERTIAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios
LHERITIER TERTIAIRE is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in COMMERCY (55200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 7.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, LHERITIER TERTIAIRE alcanza unos ingresos de 7.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.8%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 950 k€, representando el 13.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 669 k€, es decir, el 9.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 126 778 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 520 020 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
950 424 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
843 071 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
18.407%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LHERITIER TERTIAIRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
26.391
14.992
39.564
39.766
33.098
25.876
57.809
41.817
18.407
Autonomía financiera
38.568
39.389
43.671
40.932
32.864
32.385
38.716
43.54
53.639
Capacidad de reembolso
1.192
0.507
1.581
2.182
1.548
1.563
1.942
0.942
0.582
Flujo de caja / Ingresos
4.75%
5.695%
6.083%
4.003%
3.385%
2.667%
4.794%
10.136%
10.431%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
18.412024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average-17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de LHERITIER TERTIAIRE (18.41) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.64%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de LHERITIER TERTIAIRE (53.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.58 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average-12 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de LHERITIER TERTIAIRE (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 243.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
243.399
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LHERITIER TERTIAIRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
186.142
190.827
183.904
174.12
158.843
149.731
218.775
216.354
243.399
Cobertura de intereses
0.885
0.542
0.817
1.718
1.281
0.811
0.947
0.951
1.926
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
243.42024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de LHERITIER TERTIAIRE (243.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de LHERITIER TERTIAIRE (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 104 días. Plazo proveedores: 72 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 151 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +619%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 995 599 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
104 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
8 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
151 j
Evolución del NFR y plazos LHERITIER TERTIAIRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
416 639 €
258 896 €
904 129 €
1 078 219 €
1 892 611 €
2 065 901 €
1 986 232 €
2 442 864 €
2 995 599 €
Rotación de inventario (días)
19
22
26
28
28
9
5
14
8
Crédit clients (jours)
85
54
79
84
99
109
89
87
104
Crédit fournisseurs (jours)
62
63
88
70
82
84
55
66
72
Positionnement de LHERITIER TERTIAIRE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 447 160€ to 2 376 571€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
447k€1243k€2376k€
1 243 457 €Range: 447 160€ - 2 376 571€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LHERITIER TERTIAIRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LHERITIER TERTIAIRE
What is the revenue of LHERITIER TERTIAIRE ?
The revenue of LHERITIER TERTIAIRE in 2024 is 7.1 M€.
Is LHERITIER TERTIAIRE profitable?
Yes, LHERITIER TERTIAIRE generated a net profit of 669 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LHERITIER TERTIAIRE ?
The headquarters of LHERITIER TERTIAIRE is located in COMMERCY (55200), in the department Meuse.
Where to find the tax return of LHERITIER TERTIAIRE ?
The tax return of LHERITIER TERTIAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LHERITIER TERTIAIRE operate?
LHERITIER TERTIAIRE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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