LFIS CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

LFIS CAPITAL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 7.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LFIS CAPITAL (SIREN 752897850)
Indicador 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 984 952 € 42 872 034 € 75 521 100 € 57 877 500 € 4 958 300 € 25 296 300 €
Resultado neto -2 339 140 € 12 725 595 € 27 193 144 € 10 353 500 € 19 240 600 € 8 744 200 €
EBITDA -3 125 905 € 12 497 233 € 36 261 052 € 27 960 100 € -15 920 300 € 13 647 100 €
Margen neto -33.5% 29.7% 36.0% 17.9% 388.0% 34.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LFIS CAPITAL alcanza unos ingresos de 7.0 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -16.8%). Caída significativa de -84% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -3.1 M€, representando el -44.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-84%), el EBITDA varía en -125%, reduciendo el margen en 73.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.3 M€ (-33.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 984 952 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 984 952 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 125 905 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 237 855 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 339 140 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-44.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.001%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.357%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-42.198%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.9%

Evolución de indicadores de solvencia
LFIS CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.76
Q3: 105.67
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de LFIS CAPITAL (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
77.36% 2023
2019
2020
2023
Q1: 7.73%
Méd: 49.42%
Q3: 87.29%
Bueno +34 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de LFIS CAPITAL (77.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.18 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de LFIS CAPITAL (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 364.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

364.896

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.895

Evolución de indicadores de liquidez
LFIS CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
364.9 2023
2019
2020
2023
Q1: 99.49
Méd: 452.76
Q3: 2885.03
Average +15 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de LFIS CAPITAL (364.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-9.89x 2023
2019
2020
2023
Q1: -59.51x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -29 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de LFIS CAPITAL (-9.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 68 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-34 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-116%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-652 115 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-34 j

Evolución del NFR y plazos
LFIS CAPITAL

Positionnement de LFIS CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of LFIS CAPITAL is estimated at 3 509 964 € (range 2 345 488€ - 5 483 179€). The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
2345k€ 3509k€ 5483k€
3 509 964 € Range: 2 345 488€ - 5 483 179€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
6 984 952 € × 0.50x = 3 509 964 €
Range: 2 345 489€ - 5 483 179€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LFIS CAPITAL

What is the revenue of LFIS CAPITAL ?

The revenue of LFIS CAPITAL in 2023 is 7.0 M€.

Is LFIS CAPITAL profitable?

LFIS CAPITAL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of LFIS CAPITAL ?

The headquarters of LFIS CAPITAL is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of LFIS CAPITAL ?

The tax return of LFIS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LFIS CAPITAL operate?

LFIS CAPITAL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.