SIREN : 423679190
LES TROIS SOURCES is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 77 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 76 539 € | 174 013 € | 145 042 € |
| Resultado neto | -11 577 € | 26 798 € | 10 400 € |
| EBITDA | 4 644 € | 44 814 € | 36 070 € |
| Margen neto | -15.1% | 15.4% | 7.2% |
En 2017, LES TROIS SOURCES alcanza unos ingresos de 77 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2017 (TCAC: -27.4%). Caída significativa de -56% vs 2016. Tras deducir el consumo (20 k€), el margen bruto se sitúa en 57 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 6.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-56%), el EBITDA varía en -90%, reduciendo el margen en 19.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -12 k€ (-15.1% de los ingresos).
76 539 €
56 753 €
4 644 €
-8 934 €
-11 577 €
6.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 134%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.
134.137%
19.067%
3.417%
7.595
34.0%
En 2017, el ratio de endeudamiento de LES TROIS SOURCES (134.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de LES TROIS SOURCES (19.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el capacidad de reembolso de LES TROIS SOURCES (7.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 16.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 45.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
16.792
45.887
En 2017, el ratio de liquidez de LES TROIS SOURCES (16.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el cobertura de intereses de LES TROIS SOURCES (45.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 111 días. Excelente situación: los proveedores financian 83 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-648 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2015-2017, el FM aumentó en +25%.
-137 719 €
28 j
111 j
0 j
-648 j
Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of LES TROIS SOURCES is estimated at 31 449 € (range 11 610€ - 54 796€). With an EBITDA of 4 644€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES TROIS SOURCES with other companies in the same sector:
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The revenue of LES TROIS SOURCES in 2017 is 77 k€.
LES TROIS SOURCES recorded a net loss in 2017.
The headquarters of LES TROIS SOURCES is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of LES TROIS SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TROIS SOURCES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.