LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in L'HORME (42152), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (SIREN 390172799)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 287 405 € 5 768 920 € 5 063 751 € 4 833 016 € 4 245 427 € 3 669 293 € 2 765 892 € 2 452 137 € 2 108 200 €
Resultado neto 509 013 € 390 192 € 340 739 € 299 271 € 238 124 € 183 278 € 194 186 € 165 643 € 137 577 €
EBITDA 616 685 € 593 408 € 585 887 € 334 169 € 409 100 € 329 837 € 237 036 € 268 614 € 212 432 €
Margen neto 8.1% 6.8% 6.7% 6.2% 5.6% 5.0% 7.0% 6.8% 6.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ alcanza unos ingresos de 6.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.6%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (1.8 M€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 617 k€, representando el 9.8% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 509 k€, es decir, el 8.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 287 405 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 453 484 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

616 685 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

454 131 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

509 013 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

72.77%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.112%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.878%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.859

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.2%

Evolución de indicadores de solvencia
LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
72.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (72.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.11% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (34.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.86 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 168.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

168.71

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.096

Evolución de indicadores de liquidez
LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
168.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (168.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 81 días. Situación favorable. El FM representa 43 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +253%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

746 126 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

43 j

Evolución del NFR y plazos
LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ

Positionnement de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 357 819€ to 6 971 244€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
357k€ 1128k€ 6971k€
1 128 440 € Range: 357 819€ - 6 971 244€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ

What is the revenue of LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ ?

The revenue of LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ in 2024 is 6.3 M€.

Is LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ profitable?

Yes, LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ generated a net profit of 509 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ ?

The headquarters of LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ is located in L'HORME (42152), in the department Loire.

Where to find the tax return of LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ ?

The tax return of LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ operate?

LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.