LES TRAVAUX DU CAPISCOL : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TRAVAUX DU CAPISCOL is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Fabrication de carrosseries et remorques. Based in VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34420), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TRAVAUX DU CAPISCOL (SIREN 495392797)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 041 195 € 3 343 760 € 2 983 760 € 2 944 356 € 2 625 808 € 1 941 948 € 944 709 € 970 193 € 937 097 €
Resultado neto -124 093 € -61 052 € 36 680 € 155 578 € 10 079 € -196 374 € 121 805 € 155 263 € 105 764 €
EBITDA 2 996 € -1 534 925 € -1 160 315 € -1 001 987 € -900 791 € -1 178 736 € 83 874 € 226 153 € 131 234 €
Margen neto -2.5% -1.8% 1.2% 5.3% 0.4% -10.1% 12.9% 16.0% 11.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LES TRAVAUX DU CAPISCOL alcanza unos ingresos de 5.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +23.4%. Vs 2023, crecimiento de +51% (3.3 M€ -> 5.0 M€). Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 0.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +46.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -124 k€ (-2.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 041 195 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 128 925 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 996 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-100 635 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-124 093 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -2734%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-2734.265%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1.233%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.335%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-27.5

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.0%

Evolución de indicadores de solvencia
LES TRAVAUX DU CAPISCOL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-2734.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 27.7
Q3: 79.01
Excelente -66 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LES TRAVAUX DU CAPISCOL (-2734.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.53%
Méd: 39.52%
Q3: 57.49%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de LES TRAVAUX DU CAPISCOL (-1.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-27.5 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 2.67 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de LES TRAVAUX DU CAPISCOL (-27.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 110.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 705.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

110.523

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

705.641

Evolución de indicadores de liquidez
LES TRAVAUX DU CAPISCOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
110.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 153.1
Méd: 220.25
Q3: 325.12
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de LES TRAVAUX DU CAPISCOL (110.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
705.64x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.31x
Q3: 8.74x
Excelente +66 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LES TRAVAUX DU CAPISCOL (705.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 46 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 49 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +264%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

688 678 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

49 j

Evolución del NFR y plazos
LES TRAVAUX DU CAPISCOL

Positionnement de LES TRAVAUX DU CAPISCOL dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de carrosseries et remorques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 220 484€ to 408 639€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
220k€ 385k€ 408k€
385 121 € Range: 220 484€ - 408 639€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication de carrosseries et remorques)

Compare LES TRAVAUX DU CAPISCOL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de carrosseries et remorques

Frequently asked questions about LES TRAVAUX DU CAPISCOL

What is the revenue of LES TRAVAUX DU CAPISCOL ?

The revenue of LES TRAVAUX DU CAPISCOL in 2024 is 5.0 M€.

Is LES TRAVAUX DU CAPISCOL profitable?

LES TRAVAUX DU CAPISCOL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LES TRAVAUX DU CAPISCOL ?

The headquarters of LES TRAVAUX DU CAPISCOL is located in VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34420), in the department Herault.

Where to find the tax return of LES TRAVAUX DU CAPISCOL ?

The tax return of LES TRAVAUX DU CAPISCOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TRAVAUX DU CAPISCOL operate?

LES TRAVAUX DU CAPISCOL operates in the sector Fabrication de carrosseries et remorques (NAF code 29.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.